Caterpillar Évaluation
Le site CATR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CATR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CATR ( CA$28.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CATR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CATR?
Mesure clé : Comme CATR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CATR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$10.68b |
| Capitalisation boursière | US$185.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.8x |
| Ratio PEG | -214.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CATR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
WSP WSP Global | 48x | 24.6% | CA$31.0b |
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.7x | 0.8% | SEK 552.5b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
CATR Caterpillar | 17.4x | -0.08% | CA$185.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CATR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CATR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CATR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Machinery ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CATR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 26.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CATR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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