AtkinsRéalis Group Inc.

TSX:ATRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$12.6b

AtkinsRéalis Group Évaluation

Le site ATRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATRL ( CA$74.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$90.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATRL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATRL?

Mesure clé : Comme ATRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATRL?
Ratio PE40.7x
Les revenusCA$321.42m
Capitalisation boursièreCA$12.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
STN Stantec
39.3x23.6%CA$13.4b
WSP WSP Global
49.4x24.6%CA$31.3b
BDT Bird Construction
18.2x27.3%CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.4x37.3%CA$1.3b
ATRL AtkinsRéalis Group
40.7x27.4%CA$12.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Construction ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ATRL 40.7xMoyenne de l'industrie 35.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Construction ( 38.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.7x
Juste PE Ratio32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$74.83
CA$79.38
+6.1%
9.9%CA$98.00CA$65.00n/a13
Nov ’25CA$67.96
CA$70.15
+3.2%
9.4%CA$87.00CA$58.00n/a13
Oct ’25CA$55.72
CA$68.08
+22.2%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Sep ’25CA$52.78
CA$68.08
+29.0%
7.0%CA$76.00CA$58.00n/a12
Aug ’25CA$58.64
CA$66.92
+14.1%
6.9%CA$76.00CA$58.00n/a12
Jul ’25CA$59.22
CA$66.50
+12.3%
6.6%CA$73.00CA$58.00n/a12
Jun ’25CA$53.34
CA$61.38
+15.1%
7.8%CA$68.00CA$49.50n/a12
May ’25CA$53.30
CA$60.59
+13.7%
8.6%CA$66.00CA$46.50n/a13
Apr ’25CA$55.25
CA$60.12
+8.8%
8.8%CA$66.00CA$46.50n/a13
Mar ’25CA$51.08
CA$54.46
+6.6%
8.1%CA$66.00CA$46.50n/a12
Feb ’25CA$46.06
CA$51.96
+12.8%
7.4%CA$57.00CA$43.50n/a12
Jan ’25CA$42.66
CA$50.12
+17.5%
8.8%CA$55.00CA$39.00n/a13
Dec ’24CA$42.94
CA$49.96
+16.4%
9.1%CA$55.00CA$39.00n/a13
Nov ’24CA$38.58
CA$48.33
+25.3%
7.4%CA$53.00CA$40.00CA$67.9612
Oct ’24CA$45.31
CA$47.58
+5.0%
7.6%CA$52.00CA$40.00CA$55.7212
Sep ’24CA$43.23
CA$46.58
+7.8%
8.9%CA$52.00CA$39.00CA$52.7812
Aug ’24CA$38.26
CA$41.33
+8.0%
6.7%CA$45.00CA$37.00CA$58.6412
Jul ’24CA$34.75
CA$40.50
+16.5%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$59.2212
Jun ’24CA$32.34
CA$40.50
+25.2%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$53.3412
May ’24CA$31.77
CA$36.67
+15.4%
8.9%CA$41.00CA$31.00CA$53.3012
Apr ’24CA$33.22
CA$36.33
+9.4%
9.9%CA$41.00CA$30.00CA$55.2512
Mar ’24CA$28.39
CA$35.33
+24.5%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$51.0812
Feb ’24CA$29.53
CA$35.33
+19.7%
13.9%CA$45.00CA$25.00CA$46.0612
Jan ’24CA$23.86
CA$35.38
+48.3%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.6613
Dec ’23CA$24.59
CA$35.38
+43.9%
14.4%CA$45.00CA$25.00CA$42.9413
Nov ’23CA$23.92
CA$36.31
+51.8%
14.1%CA$45.00CA$25.00CA$38.5813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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