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AtkinsRéalis Group Évaluation
Le site ATRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATRL ( CA$54.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$76.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$9.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 50.1x | ||
STN Stantec | 36.2x | 20.9% | CA$12.4b |
WSP WSP Global | 49.6x | 25.1% | CA$29.6b |
ARE Aecon Group | 99x | 92.2% | CA$1.3b |
BDT Bird Construction | 15.6x | 37.5% | CA$1.3b |
ATRL AtkinsRéalis Group | 29.3x | 26.3% | CA$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Construction ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 29.3x |
Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$54.06 | CA$68.08 +25.9% | 7.0% | CA$76.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | CA$52.78 | CA$68.08 +29.0% | 7.0% | CA$76.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$58.64 | CA$66.92 +14.1% | 6.9% | CA$76.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$59.22 | CA$66.50 +12.3% | 6.6% | CA$73.00 | CA$58.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$53.34 | CA$61.38 +15.1% | 7.8% | CA$68.00 | CA$49.50 | n/a | 12 |
May ’25 | CA$53.30 | CA$60.59 +13.7% | 8.6% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | CA$55.25 | CA$60.12 +8.8% | 8.8% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | CA$51.08 | CA$54.46 +6.6% | 8.1% | CA$66.00 | CA$46.50 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$46.06 | CA$51.96 +12.8% | 7.4% | CA$57.00 | CA$43.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$42.66 | CA$50.12 +17.5% | 8.8% | CA$55.00 | CA$39.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$42.94 | CA$49.96 +16.4% | 9.1% | CA$55.00 | CA$39.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$38.58 | CA$48.33 +25.3% | 7.4% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | CA$45.31 | CA$47.58 +5.0% | 7.6% | CA$52.00 | CA$40.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$43.23 | CA$46.58 +7.8% | 8.9% | CA$52.00 | CA$39.00 | CA$52.78 | 12 |
Aug ’24 | CA$38.26 | CA$41.33 +8.0% | 6.7% | CA$45.00 | CA$37.00 | CA$58.64 | 12 |
Jul ’24 | CA$34.75 | CA$40.50 +16.5% | 8.0% | CA$45.00 | CA$35.00 | CA$59.22 | 12 |
Jun ’24 | CA$32.34 | CA$40.50 +25.2% | 8.0% | CA$45.00 | CA$35.00 | CA$53.34 | 12 |
May ’24 | CA$31.77 | CA$36.67 +15.4% | 8.9% | CA$41.00 | CA$31.00 | CA$53.30 | 12 |
Apr ’24 | CA$33.22 | CA$36.33 +9.4% | 9.9% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$55.25 | 12 |
Mar ’24 | CA$28.39 | CA$35.33 +24.5% | 13.9% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$51.08 | 12 |
Feb ’24 | CA$29.53 | CA$35.33 +19.7% | 13.9% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$46.06 | 12 |
Jan ’24 | CA$23.86 | CA$35.38 +48.3% | 14.4% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$42.66 | 13 |
Dec ’23 | CA$24.59 | CA$35.38 +43.9% | 14.4% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$42.94 | 13 |
Nov ’23 | CA$23.92 | CA$36.31 +51.8% | 14.1% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$38.58 | 13 |
Oct ’23 | CA$23.00 | CA$36.54 +58.9% | 14.5% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$45.31 | 13 |
Sep ’23 | CA$24.86 | CA$36.93 +48.5% | 14.3% | CA$45.00 | CA$25.00 | CA$43.23 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.