Royal Bank of Canada Évaluation
Le site RY.PRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY.PRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY.PRM ( CA$24.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$34.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RY.PRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY.PRM?
Mesure clé : Comme RY.PRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RY.PRM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | CA$15.90b |
| Capitalisation boursière | CA$245.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 7.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY.PRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.1x | ||
TD Toronto-Dominion Bank | 17.9x | 17.2% | CA$136.0b |
BMO Bank of Montreal | 15.4x | 11.8% | CA$97.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.9x | 8.8% | CA$97.8b |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.3x | 7.3% | CA$86.4b |
RY.PRM Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$245.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY.PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY.PRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RY.PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY.PRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY.PRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bank of Nova Scotia
CA$97.8b
Provides various banking products and services in Canada, the United States, Mexico, Peru, Chile, Colombia, the Caribbean and Central America, and internationally.
BNS
CA$79.09
7D
0.9%
1Y
37.4%
Citigroup
US$135.0b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.76
7D
1.5%
1Y
51.1%