National Bank of Canada

TSX:NA.PRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$46.9b

National Bank of Canada Évaluation

Le site NA.PRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NA.PRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NA.PRE ( CA$24.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$40.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NA.PRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NA.PRE?

Mesure clé : Comme NA.PRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NA.PRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NA.PRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NA.PRE?
Ratio PE13.4x
Les revenusCA$3.51b
Capitalisation boursièreCA$46.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NA.PRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NA.PRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.1x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
NA.PRE National Bank of Canada
13.4x0.1%CA$46.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NA.PRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NA.PRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NA.PRE 13.4xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NA.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NA.PRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NA.PRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.4x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NA.PRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Citigroup

US$133.2b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.78

7D

1.2%

1Y

51.2%

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.7%

1Y

54.4%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

1.9%

1Y

52.8%