Bank of America Évaluation
Le site BOFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOFA ( CA$24.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$34.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOFA?
Mesure clé : Comme BOFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOFA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.4x |
| Les revenus | US$21.94b |
| Capitalisation boursière | US$356.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.2b |
TD Toronto-Dominion Bank | 17.8x | 17.2% | CA$136.5b |
BMO Bank of Montreal | 15.4x | 11.8% | CA$96.5b |
BNS Bank of Nova Scotia | 13.8x | 8.6% | CA$97.1b |
BOFA Bank of America | 16.4x | 9.5% | CA$356.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Banks ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.4x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOFA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Citigroup
US$131.5b
A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.
CITI
US$29.78
7D
1.5%
1Y
51.2%
National Bank of Canada
CA$46.8b
Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.
NA
CA$137.81
7D
3.1%
1Y
52.8%