Exco Technologies Évaluation
Le site XTC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XTC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XTC (CA$8.43) is trading below our estimate of fair value (CA$49.68)
Significativement en dessous de la juste valeur: XTC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XTC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XTC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$324.88m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XTC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
MRE Martinrea International | 5.7x | 27.1% | CA$792.4m |
LNR Linamar | 5.8x | n/a | CA$3.5b |
MG Magna International | 11.2x | 18.3% | CA$16.8b |
SSA Spectra Products | 18.8x | n/a | CA$3.1m |
XTC Exco Technologies | 10.4x | n/a | CA$324.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XTC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (10.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XTC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XTC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the North American Auto Components industry average (14.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XTC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate XTC's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$8.43 | CA$13.00 +54.2% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CA$7.83 | CA$13.00 +66.0% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CA$8.22 | CA$13.00 +58.2% | 15.4% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$7.77 | CA$12.50 +60.9% | 12.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$7.95 | CA$12.50 +57.2% | 12.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 2 |
May ’24 | CA$7.33 | CA$9.38 +27.9% | 14.7% | CA$10.75 | CA$8.00 | CA$7.02 | 2 |
Apr ’24 | CA$7.65 | CA$8.88 +16.0% | 9.9% | CA$9.75 | CA$8.00 | CA$7.44 | 2 |
Mar ’24 | CA$7.54 | CA$8.88 +17.7% | 9.9% | CA$9.75 | CA$8.00 | CA$7.45 | 2 |
Feb ’24 | CA$7.26 | CA$10.63 +46.3% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.48 | 2 |
Jan ’24 | CA$7.70 | CA$10.63 +38.0% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.88 | 2 |
Dec ’23 | CA$8.22 | CA$10.63 +29.3% | 15.3% | CA$12.25 | CA$9.00 | CA$7.75 | 2 |
Nov ’23 | CA$6.92 | CA$10.75 +55.3% | 16.3% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$7.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.