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Linamar Évaluation
Le site LNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNR ( CA$62.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$224.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LNR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.90b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.3x | ||
MRE Martinrea International | 5.9x | 33.3% | CA$831.2m |
MG Magna International | 12.4x | 19.8% | CA$16.5b |
XTC Exco Technologies | 9.9x | n/a | CA$306.5m |
VC Visteon | 5.1x | -26.4% | US$2.8b |
LNR Linamar | 6.5x | n/a | CA$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Auto Components ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.5x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LNR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$63.27 | CA$83.67 +32.2% | 7.0% | CA$92.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$66.18 | CA$86.83 +31.2% | 8.0% | CA$95.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$66.49 | CA$87.50 +31.6% | 8.5% | CA$97.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$71.01 | CA$87.50 +23.2% | 8.5% | CA$97.00 | CA$74.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$64.31 | CA$81.83 +27.2% | 7.7% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$71.21 | CA$82.08 +15.3% | 8.1% | CA$91.50 | CA$70.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$65.77 | CA$82.50 +25.4% | 8.4% | CA$93.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$64.53 | CA$81.80 +26.8% | 9.0% | CA$93.00 | CA$70.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$64.02 | CA$82.80 +29.3% | 9.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$59.02 | CA$83.33 +41.2% | 8.3% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$60.33 | CA$88.67 +47.0% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$65.43 | CA$89.33 +36.5% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$71.43 | CA$89.33 +25.1% | 4.5% | CA$96.00 | CA$84.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CA$78.07 | CA$87.80 +12.5% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$66.18 | 5 |
Jul ’24 | CA$69.62 | CA$87.80 +26.1% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$66.49 | 5 |
Jun ’24 | CA$61.59 | CA$87.80 +42.6% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$71.01 | 5 |
May ’24 | CA$65.10 | CA$86.00 +32.1% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$64.31 | 5 |
Apr ’24 | CA$65.03 | CA$86.00 +32.2% | 5.7% | CA$92.00 | CA$78.00 | CA$71.21 | 5 |
Mar ’24 | CA$74.70 | CA$84.80 +13.5% | 4.9% | CA$92.00 | CA$80.00 | CA$65.77 | 5 |
Feb ’24 | CA$71.84 | CA$80.60 +12.2% | 2.9% | CA$84.00 | CA$77.00 | CA$64.53 | 5 |
Jan ’24 | CA$61.30 | CA$79.20 +29.2% | 10.5% | CA$90.00 | CA$65.00 | CA$64.02 | 5 |
Dec ’23 | CA$66.17 | CA$76.20 +15.2% | 8.4% | CA$84.00 | CA$65.00 | CA$59.02 | 5 |
Nov ’23 | CA$58.82 | CA$74.00 +25.8% | 9.7% | CA$84.00 | CA$62.00 | CA$60.33 | 5 |
Oct ’23 | CA$53.81 | CA$78.00 +45.0% | 9.6% | CA$86.00 | CA$65.00 | CA$65.43 | 5 |
Sep ’23 | CA$62.25 | CA$80.00 +28.5% | 9.7% | CA$86.00 | CA$65.00 | CA$71.43 | 5 |
Aug ’23 | CA$58.38 | CA$74.60 +27.8% | 12.5% | CA$84.00 | CA$58.00 | CA$78.07 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.