Martinrea International Inc.

TSX:MRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$756.2m

Martinrea International Évaluation

Le site MRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRE ( CA$10.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRE?

Mesure clé : Comme MRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRE?
Ratio PE7.5x
Les revenusCA$100.64m
Capitalisation boursièreCA$756.16m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
XTC Exco Technologies
10.5xn/aCA$327.6m
LNR Linamar
6.4xn/aCA$3.8b
MG Magna International
12x17.4%CA$18.1b
SSA Spectra Products
28xn/aCA$3.1m
MRE Martinrea International
7.5x50.2%CA$756.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRE 7.5xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Auto Components ( 10.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$10.22
CA$16.21
+58.7%
16.7%CA$20.50CA$13.00n/a7
Nov ’25CA$10.71
CA$17.89
+67.1%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Oct ’25CA$11.39
CA$17.89
+57.1%
11.0%CA$21.50CA$15.00n/a7
Sep ’25CA$11.64
CA$18.04
+54.9%
11.1%CA$21.50CA$15.00n/a7
Aug ’25CA$11.18
CA$18.32
+63.9%
9.1%CA$21.50CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$11.50
CA$17.84
+55.2%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$11.99
CA$17.84
+48.8%
11.2%CA$21.50CA$14.50n/a8
May ’25CA$11.38
CA$17.75
+56.0%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Apr ’25CA$11.87
CA$17.75
+49.5%
10.3%CA$21.50CA$15.00n/a8
Mar ’25CA$12.20
CA$17.83
+46.2%
9.8%CA$21.50CA$15.00n/a9
Feb ’25CA$14.29
CA$19.33
+35.3%
7.8%CA$21.50CA$17.00n/a9
Jan ’25CA$14.34
CA$19.00
+32.5%
10.2%CA$21.50CA$15.50n/a9
Dec ’24CA$12.32
CA$18.42
+49.5%
12.5%CA$21.50CA$14.75n/a9
Nov ’24CA$11.49
CA$19.08
+66.1%
14.6%CA$24.00CA$14.75CA$10.719
Oct ’24CA$12.51
CA$19.22
+53.7%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.399
Sep ’24CA$13.58
CA$19.22
+41.5%
13.4%CA$24.00CA$16.00CA$11.649
Aug ’24CA$14.99
CA$19.38
+29.3%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.188
Jul ’24CA$13.25
CA$19.38
+46.2%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.508
Jun ’24CA$11.22
CA$19.38
+72.7%
12.6%CA$24.00CA$16.00CA$11.998
May ’24CA$14.31
CA$19.38
+35.4%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.388
Apr ’24CA$14.57
CA$19.38
+33.0%
12.1%CA$24.00CA$16.00CA$11.878
Mar ’24CA$14.16
CA$16.06
+13.4%
12.4%CA$20.50CA$13.00CA$12.208
Feb ’24CA$13.77
CA$15.81
+14.8%
14.0%CA$20.50CA$13.00CA$14.298
Jan ’24CA$11.26
CA$14.89
+32.2%
18.0%CA$20.50CA$10.50CA$14.349
Dec ’23CA$11.98
CA$14.33
+19.6%
20.3%CA$20.50CA$10.50CA$12.329
Nov ’23CA$8.86
CA$14.17
+59.9%
22.6%CA$20.50CA$10.00CA$11.499

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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