Martinrea International Évaluation
Le site MRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRE (CA$10.71) is trading below our estimate of fair value (CA$26.08)
Significativement en dessous de la juste valeur: MRE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$792.41m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.6x | ||
XTC Exco Technologies | 10.4x | n/a | CA$324.9m |
LNR Linamar | 5.8x | n/a | CA$3.5b |
MG Magna International | 11.2x | 18.3% | CA$16.8b |
SSA Spectra Products | 18.8x | n/a | CA$3.1m |
MRE Martinrea International | 5.7x | 27.1% | CA$792.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the peer average (11.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the North American Auto Components industry average (14.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$10.55 | CA$17.89 +69.6% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | CA$11.39 | CA$17.89 +57.1% | 11.0% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$11.64 | CA$18.04 +54.9% | 11.1% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$11.18 | CA$18.32 +63.9% | 9.1% | CA$21.50 | CA$16.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$11.50 | CA$17.84 +55.2% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$11.99 | CA$17.84 +48.8% | 11.2% | CA$21.50 | CA$14.50 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$11.38 | CA$17.75 +56.0% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$11.87 | CA$17.75 +49.5% | 10.3% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$12.20 | CA$17.83 +46.2% | 9.8% | CA$21.50 | CA$15.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$14.29 | CA$19.33 +35.3% | 7.8% | CA$21.50 | CA$17.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | CA$14.34 | CA$19.00 +32.5% | 10.2% | CA$21.50 | CA$15.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$12.32 | CA$18.42 +49.5% | 12.5% | CA$21.50 | CA$14.75 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$11.49 | CA$19.08 +66.1% | 14.6% | CA$24.00 | CA$14.75 | CA$10.71 | 9 |
Oct ’24 | CA$12.51 | CA$19.22 +53.7% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.39 | 9 |
Sep ’24 | CA$13.58 | CA$19.22 +41.5% | 13.4% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.64 | 9 |
Aug ’24 | CA$14.99 | CA$19.38 +29.3% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.18 | 8 |
Jul ’24 | CA$13.25 | CA$19.38 +46.2% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.50 | 8 |
Jun ’24 | CA$11.22 | CA$19.38 +72.7% | 12.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.99 | 8 |
May ’24 | CA$14.31 | CA$19.38 +35.4% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.38 | 8 |
Apr ’24 | CA$14.57 | CA$19.38 +33.0% | 12.1% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$11.87 | 8 |
Mar ’24 | CA$14.16 | CA$16.06 +13.4% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$12.20 | 8 |
Feb ’24 | CA$13.77 | CA$15.81 +14.8% | 14.0% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$14.29 | 8 |
Jan ’24 | CA$11.26 | CA$14.89 +32.2% | 18.0% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$14.34 | 9 |
Dec ’23 | CA$11.98 | CA$14.33 +19.6% | 20.3% | CA$20.50 | CA$10.50 | CA$12.32 | 9 |
Nov ’23 | CA$8.86 | CA$14.17 +59.9% | 22.6% | CA$20.50 | CA$10.00 | CA$11.49 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.