HBSA3 Aperçu des actions
Hidrovias do Brasil S.A., avec ses filiales, est une société de solutions logistiques intégrées au Brésil et au niveau international. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 5/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 0/6 |
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Hidrovias do Brasil S.A. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | R$2.88 |
| Plus haut sur 52 semaines | R$4.29 |
| Plus bas sur 52 semaines | R$1.57 |
| Bêta | 0.65 |
| Variation sur 1 mois | 25.22% |
| Variation sur 3 mois | 15.66% |
| Variation sur 1 an | -31.91% |
| Variation sur 3 ans | -8.57% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -61.19% |
Nouvelles et mises à jour récentes
A Piece Of The Puzzle Missing From Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) 26% Share Price Climb
Apr 29
Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20Recent updates
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Apr 29Is Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Weighed On By Its Debt Load?
Apr 20Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%
Feb 25Health Check: How Prudently Does Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Use Debt?
Jan 16These Analysts Think Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Sales Are Under Threat
Sep 02Investors Holding Back On Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3)
Aug 08Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Nov 16Be Wary Of Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) And Its Returns On Capital
Apr 14Capital Allocation Trends At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Ideal
Dec 06The Returns At Hidrovias do Brasil (BVMF:HBSA3) Aren't Growing
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Jan 06Newsflash: Hidrovias do Brasil S.A. (BVMF:HBSA3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts
Aug 19Hidrovias do Brasil S.A. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Mar 18Here's What Hidrovias do Brasil S.A.'s (BVMF:HBSA3) Shareholder Ownership Structure Looks Like
Dec 26
Rendement pour les actionnaires
| HBSA3 | BR Shipping | BR Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | 12.5% | 1.5% |
| 1Y | -31.9% | -21.5% | 1.6% |
Rendement vs Industrie: HBSA3 a sous-performé le secteur BR Shipping qui a rapporté -21.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: HBSA3 a sous-performé le marché BR qui a rapporté 1.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| HBSA3 volatility | |
|---|---|
| HBSA3 Average Weekly Movement | 8.8% |
| Shipping Industry Average Movement | 6.6% |
| Market Average Movement | 5.2% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 9.6% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 2.8% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de HBSA3 a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de HBSA3 ( 9% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de BR.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Fabio Schettino | hbsa.com.br |
Hidrovias do Brasil S.A., avec ses filiales, est une entreprise de solutions logistiques intégrées au Brésil et au niveau international. Elle propose des services de stockage et de levage de marchandises, de transport fluvial, d'intermédiation et d'agence de services, de transport maritime côtier, de manutention et de stockage, de terminal de fret spécialisé, de location d'actifs de navigation, d'administration portuaire, ainsi que de construction de routes et de voies ferrées. L'entreprise exploite quatre terminaux portuaires avec une capacité de chargement totale de 20,5 millions de tonnes, une flotte fluviale actuelle composée de 458 barges de marchandises, 22 pousseurs principaux, 6 pousseurs auxiliaires et 2 navires de cabotage, ainsi qu'une flotte distribuée.
Hidrovias do Brasil S.A. Résumé des fondamentaux
| HBSA3 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | R$2.19b |
| Bénéfices(TTM) | -R$509.84m |
| Recettes(TTM) | R$1.45b |
1.5x
Ratio P/S-4.3x
Ratio P/ELe site HBSA3 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| HBSA3 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | R$1.45b |
| Coût des recettes | R$1.38b |
| Marge brute | R$70.33m |
| Autres dépenses | R$580.17m |
| Les revenus | -R$509.84m |
Derniers bénéfices déclarés
Mar 31, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Aug 11, 2025
| Résultat par action (EPS) | -0.67 |
| Marge brute | 4.84% |
| Marge bénéficiaire nette | -35.10% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 375.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de HBSA3?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/15 05:09 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Hidrovias do Brasil S.A. est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |