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Sinqia Évaluation
Le site SQIA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SQIA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SQIA3 ( R$27.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SQIA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQIA3?
Mesure clé : Comme SQIA3 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SQIA3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | R$656.63m |
| Capitalisation boursière | R$2.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.7x |
| Ratio PEG | 3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SQIA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$268.2m |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 1.6x | 12.8% | R$2.2b |
CLSA3 ClearSale | 3.8x | n/a | R$1.8b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.4x | 23.3% | HK$3.5b |
SQIA3 Sinqia | 3.5x | 16.3% | R$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SQIA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 243 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 243 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SQIA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$27.37 | R$28.15 +2.8% | 10.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$27.28 | R$26.81 -1.7% | 5.7% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$27.42 | R$26.71 -2.6% | 5.5% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$26.64 | R$26.28 -1.3% | 4.6% | R$27.77 | R$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$22.11 | R$25.57 +15.6% | 7.4% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | R$20.85 | R$25.28 +21.3% | 7.8% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | R$15.92 | R$27.25 +71.1% | 14.0% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | R$15.74 | R$26.12 +66.0% | 11.0% | R$32.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | R$15.83 | R$25.40 +60.5% | 9.3% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | R$17.61 | R$26.53 +50.6% | 13.9% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | R$15.03 | R$26.78 +78.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | R$15.93 | R$26.78 +68.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | R$20.23 | R$29.00 +43.4% | 12.5% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.37 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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