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Sinqia Évaluation
Le site SQIA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SQIA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SQIA3 (R$27.37) is trading above our estimate of fair value (R$7.65)
Significativement en dessous de la juste valeur: SQIA3 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQIA3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SQIA3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$2.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.7x |
Ratio PEG | 3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SQIA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 12.6% | R$279.8m |
LWSA3 Locaweb Serviços de Internet | 2x | 12.2% | R$2.6b |
CLSA3 ClearSale | 3.6x | n/a | R$1.8b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.4x | 23.3% | HK$4.0b |
SQIA3 Sinqia | 3.5x | 16.3% | R$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the peer average (1.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SQIA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the Global Software industry average (2.9x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SQIA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.5x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SQIA3 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | R$28.14 0% | 11.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | R$27.37 | R$28.15 +2.8% | 10.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R$27.28 | R$26.81 -1.7% | 5.7% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R$27.42 | R$26.71 -2.6% | 5.5% | R$28.19 | R$24.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | R$26.64 | R$26.28 -1.3% | 4.6% | R$27.77 | R$24.00 | n/a | 8 |
Jul ’24 | R$22.11 | R$25.57 +15.6% | 7.4% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
Jun ’24 | R$20.85 | R$25.28 +21.3% | 7.8% | R$27.77 | R$22.00 | n/a | 7 |
May ’24 | R$15.92 | R$27.25 +71.1% | 14.0% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Apr ’24 | R$15.74 | R$26.12 +66.0% | 11.0% | R$32.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Mar ’24 | R$15.83 | R$25.40 +60.5% | 9.3% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Feb ’24 | R$17.61 | R$26.53 +50.6% | 13.9% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Jan ’24 | R$15.03 | R$26.78 +78.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Dec ’23 | R$15.93 | R$26.78 +68.1% | 13.3% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 8 |
Nov ’23 | R$20.23 | R$29.00 +43.4% | 12.5% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.37 | 7 |
Oct ’23 | R$18.60 | R$27.71 +49.0% | 12.9% | R$34.00 | R$23.00 | R$27.28 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.