Comment le ratio PS de SQIA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Comment le ratio PS de SQIA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?

SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 3.2 x).

Quel est le ratio PS de SQIA3 par rapport à son ratio équitable PS? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SQIA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Quel est le juste prix de SQIA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SQIA3 ( R$27.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( R$7.65 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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SQIA3 Aperçu des actions

Sinqia S.A. operates as a technology provider for the financial industry in Brazil. Plus de détails

SQIA3 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	0/6
Croissance future	4/6
Performances passées	1/6
Santé financière	3/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 69.2% par an

Analyse des risques

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Les marges bénéficiaires (1.7%) sont inférieures à celles de l'année dernière (3.6%)

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Sinqia S.A. Concurrents

Neogrid Participações

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

Locaweb Serviços de Internet

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

ClearSale

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

Inspur Digital Enterprise Technology

SEHK:596

HK$4.2b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Sinqia
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	R$27.37
Plus haut sur 52 semaines	R$27.57
Plus bas sur 52 semaines	R$13.72
Bêta	0.72
Variation sur 1 mois	0.55%
Variation sur 3 mois	2.78%
Variation sur 1 an	34.50%
Variation sur 3 ans	22.19%
Variation sur 5 ans	310.04%
Évolution depuis l'introduction en bourse	888.98%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 11

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Apr 12

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

Mar 23

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Dec 03

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Oct 07

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 13

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Sinqia (BVMF:SQIA3)?

Mar 05

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) Using Too Much Debt?

Jan 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 919% Return?

Dec 21

Do Institutions Own Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Shares?

Nov 24

Did You Participate In Any Of Sinqia's (BVMF:SQIA3) Incredible 992% Return?

Aug 24

Is Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Popular Amongst Insiders?

Jul 31

Rendement pour les actionnaires

	SQIA3	BR Software	BR Marché
7D	0.8%	0.2%	-0.5%
1Y	34.5%	21.3%	-14.2%

Rendement vs Industrie: SQIA3 a sous-performé le secteur BR Software qui a rapporté 21.3 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: SQIA3 a dépassé le marché BR qui a rapporté -14.2 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is SQIA3's price volatile compared to industry and market?
SQIA3 volatility
SQIA3 Average Weekly Movement	0.8%
Software Industry Average Movement	7.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Cours de l'action stable: SQIA3 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché BR.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de SQIA3 ( 1% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1996	n/a	Bernardo Francisco Pereira Gomes	www.sinqia.com.br

Sinqia S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Sinqia se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SQIA3 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	R$2.32b
Bénéfices(TTM)	R$11.12m
Recettes(TTM)	R$656.63m

208.5x

Ratio P/E

3.5x

Ratio P/S

Le site SQIA3 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SQIA3 compte de résultat (TTM)
Recettes	R$656.63m
Coût des recettes	R$383.88m
Marge brute	R$272.75m
Autres dépenses	R$261.64m
Les revenus	R$11.12m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2023

Prochaine date de publication des résultats

Nov 08, 2023

Résultat par action (EPS)	0.13
Marge brute	41.54%
Marge bénéficiaire nette	1.69%
Ratio dettes/capitaux propres	54.0%

Quelles ont été les performances à long terme de SQIA3?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.2%

Rendement actuel des dividendes

43%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2023/11/05 05:44
Cours de l'action en fin de journée	2023/11/01 00:00
Les revenus	2023/06/30
Revenus annuels	2022/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sinqia S.A. est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Gabriel Gusan	Citigroup Inc
Felipe Silveira	Coinvalores Ccvm Ltda.

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SQIA3 Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

Sinqia S.A. Concurrents

BOVESPA:NGRD3

R$198.2m

BOVESPA:LWSA3

R$1.7b

BOVESPA:CLSA3

R$1.8b

SEHK:596

HK$4.2b

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Recent updates

Sinqia S.A.(BOVESPA:SQIA3) dropped from Brazil Small Cap Index

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: R$0.039 loss per share (vs R$0.02 profit in 2Q 2022)

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) agreed to acquire Sinqia S.A. (BOVESPA : SQIA3) for BRL 2.3 billion.

Price target decreased by 7.2% to R$25.28

Consensus EPS estimates fall by 18%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 7.3% to R$27.25

Upcoming dividend of R$0.055 per share at 0.3% yield

Sinqia (BVMF:SQIA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 35%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Sinqia S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Is Sinqia (BVMF:SQIA3) A Risky Investment?

Consensus forecasts updated

Price target decreased to R$26.90

Consensus forecasts updated

High number of new and inexperienced directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued

Price target decreased to R$27.71

Consensus forecasts updated

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sinqia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 10, 2022

Should You Investigate Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) At R$19.75?

High number of new directors

Sinqia S.A. Announces Changes to Its Board

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why We Think Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Well Worth Watching

Analysts' Revenue Estimates For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3) Are Surging Higher

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

What Does The Future Hold For Sinqia S.A. (BVMF:SQIA3)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Upcoming dividend of R$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Insufficient new directors

Consensus forecasts updated

Sinqia S.A.'s (BVMF:SQIA3) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Consensus forecasts updated

Investor sentiment improved over the past week

Sinqia (BVMF:SQIA3) Could Easily Take On More Debt

If You Like EPS Growth Then Check Out Sinqia (BVMF:SQIA3) Before It's Too Late

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.041 (vs R$0.012 in 3Q 2020)

Price target decreased to R$32.17

These 4 Measures Indicate That Sinqia (BVMF:SQIA3) Is Using Debt Safely

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.069 (vs R$0.008 in 2Q 2020)

Price target increased to R$34.40

Consensus EPS estimates increase to R$0.27

Price target increased to R$31.40

Sinqia's (BVMF:SQIA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Consensus forecasts updated

Inaugural dividend of R$0.02 per share