Ambarella Évaluation
Le site A2MB34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A2MB34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A2MB34 ( R$14.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$14.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A2MB34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A2MB34?
Mesure clé : Comme A2MB34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A2MB34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.9x |
| Vente | US$220.41m |
| Capitalisation boursière | US$2.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A2MB34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
2344 Winbond Electronics | 1x | 19.5% | NT$81.2b |
603005 China Wafer Level CSP | 17.5x | 28.7% | CN¥18.6b |
301536 SigmaStar Technology | 7.6x | n/a | CN¥17.9b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.8x | 1.3% | NT$88.6b |
A2MB34 Ambarella | 11.9x | 21.4% | R$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A2MB34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A2MB34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 143 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 143 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A2MB34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A2MB34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales A2MB34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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