Pet Center Comércio e Participações Évaluation
Le site PETZ3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PETZ3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PETZ3 ( R$4.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$6.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PETZ3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETZ3?
Mesure clé : Comme PETZ3 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PETZ3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | R$3.26b |
| Capitalisation boursière | R$1.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
| Ratio PEG | 6.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PETZ3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 0.5x | 7.7% | R$3.3b |
TFCO4 Track & Field Co | 1.9x | 15.2% | R$1.5b |
CEAB3 C&A Modas | 0.5x | 8.3% | R$3.8b |
LJQQ3 Lojas Quero-Quero | 0.2x | 11.9% | R$548.2m |
PETZ3 Pet Center Comércio e Participações | 0.6x | 9.8% | R$1.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PETZ3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PETZ3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Specialty Retail ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PETZ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PETZ3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PETZ3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$4.30 | R$4.72 +9.7% | 9.2% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$4.99 | R$4.64 -7.0% | 10.3% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.88 | R$4.64 -5.0% | 10.4% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$4.86 | R$4.61 -5.2% | 10.0% | R$5.25 | R$3.70 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$4.47 +30.6% | 10.0% | R$5.00 | R$3.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$3.70 | R$4.34 +17.2% | 10.2% | R$5.00 | R$3.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$3.75 | R$5.19 +38.4% | 47.1% | R$12.00 | R$3.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$4.71 | R$5.13 +9.0% | 47.9% | R$12.00 | R$3.70 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$4.13 | R$5.55 +34.3% | 47.1% | R$12.00 | R$3.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$4.19 | R$5.61 +33.9% | 45.0% | R$12.00 | R$3.70 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$3.24 | R$6.68 +106.3% | 42.8% | R$12.00 | R$3.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$3.95 | R$7.37 +86.5% | 35.5% | R$12.00 | R$4.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$4.32 | R$7.77 +79.8% | 31.3% | R$12.00 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$3.52 | R$8.10 +130.1% | 28.4% | R$12.00 | R$4.30 | R$4.99 | 11 |
| Oct ’24 | R$4.72 | R$8.70 +84.2% | 23.4% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.88 | 12 |
| Sep ’24 | R$5.75 | R$8.90 +54.9% | 20.8% | R$12.00 | R$6.00 | R$4.86 | 12 |
| Aug ’24 | R$7.15 | R$9.35 +30.8% | 16.8% | R$12.00 | R$7.40 | R$3.42 | 12 |
| Jul ’24 | R$6.58 | R$10.47 +59.0% | 44.8% | R$26.00 | R$7.00 | R$3.70 | 13 |
| Jun ’24 | R$7.60 | R$10.65 +40.2% | 45.3% | R$26.00 | R$7.00 | R$3.75 | 12 |
| May ’24 | R$6.17 | R$11.57 +87.5% | 44.1% | R$26.00 | R$7.50 | R$4.71 | 12 |
| Apr ’24 | R$6.20 | R$12.37 +99.5% | 39.1% | R$26.00 | R$8.50 | R$4.13 | 12 |
| Mar ’24 | R$6.37 | R$14.42 +126.3% | 38.5% | R$26.00 | R$8.50 | R$4.19 | 11 |
| Feb ’24 | R$7.30 | R$14.84 +103.2% | 35.4% | R$26.00 | R$8.50 | R$3.24 | 11 |
| Jan ’24 | R$6.26 | R$15.52 +147.9% | 31.3% | R$26.00 | R$9.70 | R$3.95 | 11 |
| Dec ’23 | R$6.97 | R$17.27 +147.8% | 32.3% | R$28.00 | R$10.00 | R$4.32 | 11 |
| Nov ’23 | R$8.79 | R$19.39 +120.6% | 26.2% | R$28.00 | R$13.00 | R$3.52 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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