Iron Mountain Évaluation
Le site I1RM34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I1RM34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I1RM34 ( R$680.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$808.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I1RM34 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I1RM34?
Mesure clé : Comme I1RM34 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de I1RM34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.6x |
| Vente | US$5.99b |
| Capitalisation boursière | US$33.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 6.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de I1RM34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 8.9x | 5.9% | US$13.9b |
LAMR Lamar Advertising | 5.9x | 4.5% | US$12.9b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.0% | US$3.4b |
I1RM34 Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | R$33.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: I1RM34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de I1RM34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: I1RM34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de I1RM34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales I1RM34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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