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VICI Properties Évaluation
Le site VICI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VICI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VICI ( $31.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $73.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VICI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VICI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VICI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$33.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.7x |
| Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VICI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51x | ||
IRM Iron Mountain | 143.4x | 31.7% | US$32.1b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.6x | 7.0% | US$14.0b |
LAMR Lamar Advertising | 24.2x | 11.3% | US$12.2b |
EPR EPR Properties | 18.9x | 4.4% | US$3.4b |
VICI VICI Properties | 12.8x | 4.1% | US$33.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VICI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VICI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VICI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Specialized REITs ( 27.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VICI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 36.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VICI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.27 | US$35.38 +9.6% | 7.3% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$31.34 | US$35.12 +12.1% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$27.90 | US$35.08 +25.7% | 7.7% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$28.71 | US$35.21 +22.6% | 7.9% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$28.90 | US$35.60 +23.2% | 8.4% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$29.60 | US$35.91 +21.3% | 8.1% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$29.58 | US$36.00 +21.7% | 7.9% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$31.05 | US$36.13 +16.4% | 8.0% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$31.88 | US$35.58 +11.6% | 8.4% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.50 | US$35.41 +16.1% | 8.2% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$27.87 | US$35.55 +27.5% | 8.0% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$29.10 | US$37.36 +28.4% | 6.6% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$30.99 | US$37.43 +20.8% | 6.8% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$31.64 | US$37.48 +18.4% | 6.7% | US$43.00 | US$32.00 | US$31.34 | 20 |
| Jul ’24 | US$31.43 | US$37.83 +20.3% | 6.5% | US$43.00 | US$32.00 | US$27.90 | 20 |
| Jun ’24 | US$30.94 | US$37.63 +21.6% | 6.2% | US$43.00 | US$32.00 | US$28.71 | 20 |
| May ’24 | US$33.78 | US$37.68 +11.5% | 6.0% | US$43.00 | US$32.00 | US$28.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$32.62 | US$37.65 +15.4% | 6.2% | US$43.00 | US$32.00 | US$29.60 | 20 |
| Mar ’24 | US$33.70 | US$37.95 +12.6% | 7.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$29.58 | 21 |
| Feb ’24 | US$34.47 | US$37.75 +9.5% | 7.9% | US$46.00 | US$32.00 | US$31.05 | 21 |
| Jan ’24 | US$32.40 | US$37.70 +16.4% | 7.6% | US$46.00 | US$32.00 | US$31.88 | 22 |
| Dec ’23 | US$33.86 | US$37.47 +10.6% | 8.0% | US$46.00 | US$31.00 | US$30.50 | 22 |
| Nov ’23 | US$32.70 | US$37.28 +14.0% | 8.4% | US$46.00 | US$31.00 | US$27.87 | 22 |
| Oct ’23 | US$29.85 | US$37.67 +26.2% | 8.0% | US$46.00 | US$31.00 | US$29.10 | 22 |
| Sep ’23 | US$33.11 | US$37.80 +14.2% | 8.2% | US$46.00 | US$31.00 | US$30.99 | 21 |
| Aug ’23 | US$34.21 | US$36.57 +6.9% | 10.1% | US$46.00 | US$31.00 | US$31.64 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.