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Iron Mountain Évaluation
Le site IRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRM ($109.64) is trading below our estimate of fair value ($188.65)
Significativement en dessous de la juste valeur: IRM is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IRM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$31.77b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.4x |
Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.3x | ||
VICI VICI Properties | 12.8x | 4.1% | US$33.1b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 17.6x | 7.0% | US$13.9b |
LAMR Lamar Advertising | 24.3x | 11.3% | US$12.2b |
EPR EPR Properties | 18.6x | 3.7% | US$3.4b |
IRM Iron Mountain | 140.2x | 31.7% | US$31.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the peer average (18.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the North American Specialized REITs industry average (27.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 140.2x |
Juste PE Ratio | 50.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (50.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$109.64 | US$102.13 -6.9% | 24.5% | US$121.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$109.54 | US$95.50 -12.8% | 24.6% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$89.69 | US$84.00 -6.3% | 19.0% | US$101.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$80.69 | US$82.50 +2.2% | 17.9% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$78.10 | US$78.63 +0.7% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$79.54 | US$78.63 -1.2% | 18.4% | US$91.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$81.03 | US$74.63 -7.9% | 16.3% | US$83.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$69.28 | US$69.25 -0.04% | 14.8% | US$79.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$69.98 | US$66.38 -5.2% | 13.6% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$65.49 | US$65.13 -0.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$59.66 | US$68.86 +15.4% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$59.45 | US$68.86 +15.8% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$63.61 | US$68.86 +8.2% | 4.5% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$61.78 | US$63.43 +2.7% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$109.54 | 7 |
Jul ’24 | US$56.82 | US$63.43 +11.6% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$89.69 | 7 |
Jun ’24 | US$53.15 | US$63.43 +19.3% | 5.5% | US$69.00 | US$58.00 | US$80.69 | 7 |
May ’24 | US$55.37 | US$61.14 +10.4% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$78.10 | 7 |
Apr ’24 | US$52.91 | US$61.14 +15.6% | 6.7% | US$68.00 | US$56.00 | US$79.54 | 7 |
Mar ’24 | US$52.58 | US$61.29 +16.6% | 6.5% | US$68.00 | US$57.00 | US$81.03 | 7 |
Feb ’24 | US$55.59 | US$60.86 +9.5% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.28 | 7 |
Jan ’24 | US$49.85 | US$60.86 +22.1% | 7.3% | US$68.00 | US$55.00 | US$69.98 | 7 |
Dec ’23 | US$54.78 | US$60.33 +10.1% | 6.8% | US$68.00 | US$55.00 | US$65.49 | 6 |
Nov ’23 | US$50.21 | US$61.33 +22.2% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.66 | 6 |
Oct ’23 | US$43.97 | US$61.33 +39.5% | 5.9% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.45 | 6 |
Sep ’23 | US$53.27 | US$61.50 +15.4% | 5.6% | US$68.00 | US$58.00 | US$63.61 | 6 |
Aug ’23 | US$48.83 | US$60.17 +23.2% | 3.9% | US$64.00 | US$57.00 | US$61.78 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.