Iron Mountain Incorporated

NYSE:IRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Iron Mountain Évaluation

Le site IRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IRM ($109.64) is trading below our estimate of fair value ($188.65)

Significativement en dessous de la juste valeur: IRM is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

IRM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA24.4x
Ratio PEG4.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
VICI VICI Properties
12.8x4.1%US$33.1b
GLPI Gaming and Leisure Properties
17.6x7.0%US$13.9b
LAMR Lamar Advertising
24.3x11.3%US$12.2b
EPR EPR Properties
18.6x3.7%US$3.4b
IRM Iron Mountain
140.2x31.7%US$31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the peer average (18.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialized REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the North American Specialized REITs industry average (27.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 140.2x
Juste PE Ratio50.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRM is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (140.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (50.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$109.64
US$102.13
-6.9%
24.5%US$121.00US$44.00n/a8
Aug ’25US$109.54
US$95.50
-12.8%
24.6%US$120.00US$44.00n/a8
Jul ’25US$89.69
US$84.00
-6.3%
19.0%US$101.00US$44.00n/a8
Jun ’25US$80.69
US$82.50
+2.2%
17.9%US$91.00US$44.00n/a8
May ’25US$78.10
US$78.63
+0.7%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Apr ’25US$79.54
US$78.63
-1.2%
18.4%US$91.00US$44.00n/a8
Mar ’25US$81.03
US$74.63
-7.9%
16.3%US$83.00US$44.00n/a8
Feb ’25US$69.28
US$69.25
-0.04%
14.8%US$79.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$69.98
US$66.38
-5.2%
13.6%US$75.00US$44.00n/a8
Dec ’24US$65.49
US$65.13
-0.6%
12.9%US$73.00US$44.00n/a8
Nov ’24US$59.66
US$68.86
+15.4%
4.5%US$75.00US$65.00n/a7
Oct ’24US$59.45
US$68.86
+15.8%
4.5%US$75.00US$65.00n/a7
Sep ’24US$63.61
US$68.86
+8.2%
4.5%US$75.00US$65.00n/a7
Aug ’24US$61.78
US$63.43
+2.7%
5.5%US$69.00US$58.00US$109.547
Jul ’24US$56.82
US$63.43
+11.6%
5.5%US$69.00US$58.00US$89.697
Jun ’24US$53.15
US$63.43
+19.3%
5.5%US$69.00US$58.00US$80.697
May ’24US$55.37
US$61.14
+10.4%
6.7%US$68.00US$56.00US$78.107
Apr ’24US$52.91
US$61.14
+15.6%
6.7%US$68.00US$56.00US$79.547
Mar ’24US$52.58
US$61.29
+16.6%
6.5%US$68.00US$57.00US$81.037
Feb ’24US$55.59
US$60.86
+9.5%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.287
Jan ’24US$49.85
US$60.86
+22.1%
7.3%US$68.00US$55.00US$69.987
Dec ’23US$54.78
US$60.33
+10.1%
6.8%US$68.00US$55.00US$65.496
Nov ’23US$50.21
US$61.33
+22.2%
5.9%US$68.00US$57.00US$59.666
Oct ’23US$43.97
US$61.33
+39.5%
5.9%US$68.00US$57.00US$59.456
Sep ’23US$53.27
US$61.50
+15.4%
5.6%US$68.00US$58.00US$63.616
Aug ’23US$48.83
US$60.17
+23.2%
3.9%US$64.00US$57.00US$61.786

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y