Healthcare Realty Trust Évaluation
Le site H2TA34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H2TA34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H2TA34 ( R$25.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$26.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H2TA34 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H2TA34?
Mesure clé : Comme H2TA34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de H2TA34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.8x |
| Vente | US$1.29b |
| Capitalisation boursière | US$6.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de H2TA34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.4x | ||
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.8x | n/a | R$5.2b |
CTRE CareTrust REIT | 21.1x | 17.0% | US$5.8b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.4x | 5.8% | US$4.3b |
AHR American Healthcare REIT | 2.2x | 9.7% | US$4.4b |
H2TA34 Healthcare Realty Trust | 4.8x | 0.8% | R$6.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: H2TA34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de H2TA34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: H2TA34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de H2TA34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales H2TA34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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