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Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Évaluation
Le site USIM5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de USIM5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: USIM5 ( R$6.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$9.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: USIM5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USIM5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de USIM5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$7.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de USIM5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.2x | 7.1% | R$10.9b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.7x | n/a | R$3.5b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.4x | -28.5% | R$29.6b |
GGBR4 Gerdau | 7.6x | 1.4% | R$36.8b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 14.7x | 31.7% | R$7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USIM5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de USIM5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: USIM5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de USIM5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 14.7x |
Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: USIM5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$6.41 | R$9.18 +43.2% | 24.9% | R$14.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$6.13 | R$9.45 +54.1% | 23.5% | R$14.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | R$7.87 | R$10.44 +32.7% | 13.2% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 14 |
Jun ’25 | R$7.57 | R$10.63 +40.4% | 12.3% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
May ’25 | R$7.91 | R$11.13 +40.7% | 12.5% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
Apr ’25 | R$10.09 | R$10.69 +5.9% | 17.5% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | R$11.11 | R$10.30 -7.3% | 16.2% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$9.23 | R$9.19 -0.4% | 14.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | R$9.29 | R$8.67 -6.7% | 12.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | R$8.22 | R$8.06 -2.0% | 10.0% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | R$6.74 | R$7.81 +15.9% | 11.0% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | R$6.64 | R$8.19 +23.3% | 8.5% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | R$6.93 | R$8.07 +16.4% | 6.9% | R$9.50 | R$7.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | R$7.18 | R$8.24 +14.8% | 8.8% | R$9.80 | R$7.00 | R$6.13 | 14 |
Jul ’24 | R$7.07 | R$8.29 +17.3% | 8.3% | R$9.80 | R$7.00 | R$7.87 | 14 |
Jun ’24 | R$7.16 | R$8.59 +20.0% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.57 | 14 |
May ’24 | R$7.20 | R$8.70 +20.8% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.91 | 15 |
Apr ’24 | R$7.29 | R$8.80 +20.8% | 11.0% | R$11.50 | R$8.00 | R$10.09 | 14 |
Mar ’24 | R$7.17 | R$9.71 +35.5% | 32.2% | R$20.50 | R$8.00 | R$11.11 | 14 |
Feb ’24 | R$8.41 | R$10.45 +24.3% | 35.4% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.23 | 14 |
Jan ’24 | R$7.16 | R$10.98 +53.4% | 36.9% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.29 | 12 |
Dec ’23 | R$7.47 | R$11.73 +57.1% | 32.6% | R$20.50 | R$8.00 | R$8.22 | 12 |
Nov ’23 | R$7.51 | R$12.98 +72.9% | 26.5% | R$20.50 | R$8.50 | R$6.74 | 12 |
Oct ’23 | R$7.52 | R$12.84 +70.8% | 23.9% | R$20.50 | R$9.25 | R$6.64 | 11 |
Sep ’23 | R$8.16 | R$14.27 +74.9% | 27.3% | R$20.50 | R$9.25 | R$6.93 | 12 |
Aug ’23 | R$8.20 | R$15.60 +90.3% | 23.3% | R$20.50 | R$9.25 | R$7.18 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.