Metalurgica Gerdau Évaluation
Le site GOAU3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOAU3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOAU3 ( R$10.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$39.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOAU3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOAU3?
Mesure clé : Comme GOAU3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de GOAU3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | R$64.92b |
| Capitalisation boursière | R$11.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GOAU3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional | 0.3x | 2.4% | R$15.2b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.4% | R$7.4b |
CMIN3 CSN Mineração | 1.7x | -2.8% | R$28.0b |
GGBR4 Gerdau | 0.6x | 4.9% | R$40.2b |
GOAU3 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GOAU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de GOAU3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: GOAU3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Metals and Mining ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GOAU3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GOAU3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
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1.9%
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Vale
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Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
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-21.1%
Sibanye Stillwater
R53.6b
Operates as a precious metals mining company in South Africa, the United States, Europe, and Australia.
S1BS34
R12.31
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4.3%
1Y
14.9%