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Natura &Co Holding Évaluation
Le site NTCO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTCO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTCO3 ( R$14.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$17.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTCO3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTCO3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NTCO3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$18.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NTCO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
A051900 LG H&H | 0.8x | 3.8% | ₩5.3t |
4922 KOSÉ | 1.6x | 4.6% | JP¥497.4b |
1044 Hengan International Group | 1.1x | 3.4% | HK$27.9b |
A090430 Amorepacific | 2.3x | 13.5% | ₩7.5t |
NTCO3 Natura &Co Holding | 0.7x | 4.7% | R$18.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NTCO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTCO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Personal Products ?
Price-To-Sales vs Industrie: NTCO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Personal Products ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NTCO3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales NTCO3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$13.38 | R$19.30 +44.2% | 9.1% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$14.71 | R$19.44 +32.1% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$15.55 | R$19.89 +27.9% | 9.0% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$14.85 | R$19.79 +33.3% | 9.3% | R$22.50 | R$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.59 | R$21.13 +27.4% | 24.7% | R$36.71 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$17.39 | R$19.61 +12.8% | 9.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$19.38 +16.6% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$16.29 | R$19.25 +18.1% | 10.7% | R$23.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$16.89 | R$18.61 +10.2% | 12.6% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$16.93 | R$18.43 +8.8% | 13.7% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$12.58 | R$18.52 +47.2% | 14.6% | R$24.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$14.56 | R$19.27 +32.3% | 16.0% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$15.37 | R$18.78 +22.2% | 18.7% | R$25.00 | R$14.30 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$18.34 | R$18.69 +1.9% | 19.3% | R$25.00 | R$14.00 | R$14.71 | 12 |
| Jul ’24 | R$16.74 | R$17.45 +4.2% | 15.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$15.55 | 13 |
| Jun ’24 | R$14.39 | R$17.00 +18.1% | 18.8% | R$23.00 | R$12.20 | R$14.85 | 12 |
| May ’24 | R$11.06 | R$16.47 +48.9% | 21.3% | R$24.00 | R$11.00 | R$16.59 | 15 |
| Apr ’24 | R$13.20 | R$16.59 +25.7% | 20.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.39 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.49 | R$17.32 +19.5% | 27.0% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.62 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.00 | R$17.32 +23.7% | 27.1% | R$28.80 | R$11.00 | R$16.29 | 14 |
| Jan ’24 | R$11.61 | R$18.58 +60.0% | 31.0% | R$30.00 | R$11.00 | R$16.89 | 13 |
| Dec ’23 | R$11.33 | R$20.69 +82.6% | 31.3% | R$35.80 | R$11.00 | R$16.93 | 14 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$22.77 +54.2% | 32.0% | R$36.00 | R$12.00 | R$12.58 | 14 |
| Oct ’23 | R$14.73 | R$26.68 +81.1% | 38.6% | R$49.00 | R$13.00 | R$14.56 | 16 |
| Sep ’23 | R$14.43 | R$30.43 +110.8% | 46.5% | R$70.00 | R$13.00 | R$15.37 | 16 |
| Aug ’23 | R$15.34 | R$31.49 +105.3% | 44.5% | R$70.00 | R$16.00 | R$18.34 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.