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CM Hospitalar S/A Évaluation
Le site VVEO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VVEO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VVEO3 ( R$2.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$3.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VVEO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VVEO3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VVEO3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$605.14m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VVEO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.6x | n/a | R$774.9m |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 21.6x | 43.4% | R$4.2b |
FLRY3 Fleury | 14.6x | 14.0% | R$8.7b |
SASTASUNDR Sastasundar Ventures | 25.7x | n/a | ₹10.0b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.3x | 23.1% | R$605.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VVEO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VVEO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VVEO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VVEO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.3x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VVEO3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$1.90 | R$8.77 +361.4% | 99.5% | R$26.00 | R$3.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$2.13 | R$9.04 +324.6% | 94.7% | R$26.00 | R$3.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$2.13 | R$10.01 +370.1% | 85.3% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$2.90 | R$11.01 +279.7% | 74.8% | R$26.00 | R$4.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$5.04 | R$16.51 +227.6% | 37.7% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$6.51 | R$16.73 +157.0% | 35.8% | R$26.00 | R$7.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$8.47 | R$16.94 +100.1% | 33.6% | R$26.00 | R$9.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$9.85 | R$23.89 +142.5% | 9.8% | R$28.00 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.95 | R$25.28 +81.2% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.20 | R$25.28 +78.0% | 10.3% | R$28.50 | R$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$14.66 | R$26.07 +77.8% | 8.5% | R$28.50 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$16.75 | R$27.73 +65.6% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$18.67 | R$27.73 +48.5% | 6.8% | R$32.00 | R$25.10 | R$1.90 | 9 |
| Aug ’24 | R$21.67 | R$27.83 +28.4% | 6.9% | R$32.00 | R$25.10 | R$2.13 | 8 |
| Jul ’24 | R$19.86 | R$25.51 +28.5% | 6.4% | R$28.50 | R$23.00 | R$2.13 | 8 |
| Jun ’24 | R$18.00 | R$24.16 +34.2% | 3.3% | R$26.00 | R$23.00 | R$2.90 | 8 |
| May ’24 | R$15.88 | R$24.59 +54.8% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$5.04 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.63 | R$24.59 +57.3% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$6.51 | 9 |
| Mar ’24 | R$17.49 | R$24.59 +40.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$8.47 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.40 | R$24.59 +33.6% | 4.7% | R$26.50 | R$23.00 | R$9.85 | 9 |
| Jan ’24 | R$16.13 | R$24.81 +53.8% | 4.1% | R$26.50 | R$23.80 | R$13.95 | 9 |
| Dec ’23 | R$17.20 | R$24.93 +44.9% | 4.8% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.20 | 7 |
| Nov ’23 | R$19.13 | R$24.75 +29.4% | 4.9% | R$26.50 | R$23.00 | R$14.66 | 6 |
| Oct ’23 | R$17.74 | R$24.17 +36.2% | 4.4% | R$26.00 | R$23.00 | R$16.75 | 6 |
| Sep ’23 | R$17.35 | R$23.33 +34.5% | 7.3% | R$25.00 | R$20.00 | R$18.67 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.