Kora Saúde Participações S.A.

BOVESPA:KRSA3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R$611.4m

Kora Saúde Participações Évaluation

Le site KRSA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRSA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRSA3 ( R$8.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$26.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRSA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRSA3?

Mesure clé : Comme KRSA3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KRSA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRSA3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KRSA3?
Ratio PS0.3x
VenteR$2.28b
Capitalisation boursièreR$611.39m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KRSA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KRSA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.2x
MATD3 Hospital Mater Dei
0.5x6.1%R$1.3b
VVEO3 CM Hospitalar S/A
0.05x6.8%R$644.2m
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
0.08xn/aR$762.6m
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
0.3x-4.5%R$472.3m
KRSA3 Kora Saúde Participações
0.3x6.6%R$611.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KRSA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KRSA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Healthcare ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRSA3 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KRSA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Healthcare ( 0.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KRSA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRSA3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KRSA3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRSA3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR$8.18
R$5.75
-29.7%
13.0%R$6.50R$5.00n/a2
Dec ’25R$6.01
R$6.17
+2.6%
13.8%R$7.00R$5.00n/a3
Nov ’25R$5.61
R$7.63
+35.9%
34.5%R$12.00R$5.00n/a4
Oct ’25R$4.80
R$11.50
+139.6%
46.2%R$20.00R$7.00n/a4
Sep ’25R$6.10
R$11.50
+88.5%
46.2%R$20.00R$7.00n/a4
Aug ’25R$7.70
R$11.50
+49.4%
46.2%R$20.00R$7.00n/a4
Jul ’25R$6.90
R$12.75
+84.8%
36.5%R$20.00R$7.00n/a4
Jun ’25R$7.00
R$15.75
+125.0%
23.9%R$20.00R$12.00n/a4
May ’25R$8.40
R$15.50
+84.5%
26.0%R$20.00R$11.00n/a4
Apr ’25R$8.20
R$15.50
+89.0%
26.0%R$20.00R$11.00n/a4
Mar ’25R$9.10
R$16.25
+78.6%
29.6%R$22.00R$11.00n/a4
Feb ’25R$10.20
R$16.25
+59.3%
29.6%R$22.00R$11.00n/a4
Jan ’25R$13.00
R$16.25
+25.0%
29.6%R$22.00R$11.00n/a4
Dec ’24R$11.20
R$16.25
+45.1%
29.6%R$22.00R$11.00R$6.014
Nov ’24R$7.90
R$17.00
+115.2%
34.0%R$25.00R$11.00R$5.614
Oct ’24R$8.10
R$18.75
+131.5%
24.8%R$25.00R$12.00R$4.804
Sep ’24R$13.40
R$18.75
+39.9%
24.8%R$25.00R$12.00R$6.104
Aug ’24R$13.90
R$18.00
+29.5%
20.8%R$22.00R$12.00R$7.704
Jul ’24R$9.30
R$16.75
+80.1%
25.8%R$22.00R$12.00R$6.904
Jun ’24R$8.50
R$16.75
+97.1%
25.8%R$22.00R$12.00R$7.004
May ’24R$10.90
R$22.80
+109.2%
51.0%R$44.00R$12.00R$8.405
Apr ’24R$10.20
R$24.40
+139.2%
43.7%R$44.00R$12.00R$8.205
Mar ’24R$9.80
R$24.40
+149.0%
43.7%R$44.00R$12.00R$9.105
Feb ’24R$12.10
R$24.20
+100.0%
44.4%R$44.00R$12.00R$10.205
Jan ’24R$7.80
R$40.00
+412.8%
21.9%R$50.00R$25.00R$13.005
Dec ’23R$14.50
R$44.00
+203.4%
10.3%R$50.00R$36.00R$11.205

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 03:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Kora Saúde Participações S.A. est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo MieleItau BBA
Vinicius FigueiredoItau BBA