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Humana Évaluation
Le site H1UM34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H1UM34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H1UM34 ( R$42.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$110 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H1UM34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H1UM34?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de H1UM34? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$32.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H1UM34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.9x | ||
ODPV3 Odontoprev | 11.2x | 2.3% | R$5.9b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 20.8x | 17.6% | R$67.2b |
CNC Centene | 11.6x | 7.1% | US$32.6b |
MOH Molina Healthcare | 16x | 16.5% | US$17.0b |
H1UM34 Humana | 18.8x | 12.9% | R$32.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H1UM34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H1UM34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: H1UM34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H1UM34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: H1UM34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.