Henry Schein Évaluation
Le site H1SI34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H1SI34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H1SI34 ( R$209.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$457.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H1SI34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H1SI34?
Mesure clé : Comme H1SI34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de H1SI34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.8x |
| Les revenus | US$314.00m |
| Capitalisation boursière | US$9.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H1SI34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.1x | n/a | R$838.7m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$65.3b |
ODPV3 Odontoprev | 10.8x | 3.7% | R$5.9b |
FLRY3 Fleury | 12.3x | 14.0% | R$7.4b |
H1SI34 Henry Schein | 29.8x | 26.7% | R$9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H1SI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H1SI34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: H1SI34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Healthcare ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H1SI34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 29.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings H1SI34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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