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Ambev Évaluation
Le site ABEV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ABEV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ABEV3 ( R$13.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$13.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ABEV3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABEV3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ABEV3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$202.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.2x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ABEV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.5x | ||
JBSS3 JBS | 19.3x | 13.0% | R$77.6b |
BRFS3 BRF | 23.4x | -6.6% | R$43.4b |
HEIA Heineken | 43.3x | 25.5% | €45.6b |
HEIO Heineken Holding | 35.8x | n/a | €19.2b |
ABEV3 Ambev | 14x | 8.0% | R$202.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABEV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ABEV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ABEV3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ABEV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABEV3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$12.86 | R$15.05 +17.0% | 12.2% | R$18.50 | R$11.20 | n/a | 18 |
Aug ’25 | R$11.74 | R$15.46 +31.7% | 12.4% | R$19.00 | R$11.40 | n/a | 19 |
Jul ’25 | R$11.45 | R$15.58 +36.1% | 11.7% | R$19.00 | R$12.10 | n/a | 19 |
Jun ’25 | R$11.56 | R$15.73 +36.1% | 10.9% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 18 |
May ’25 | R$12.15 | R$15.75 +29.6% | 11.2% | R$19.00 | R$12.45 | n/a | 18 |
Apr ’25 | R$12.33 | R$15.83 +28.4% | 11.2% | R$19.00 | R$12.15 | n/a | 18 |
Mar ’25 | R$12.44 | R$16.07 +29.2% | 12.3% | R$21.00 | R$12.70 | n/a | 18 |
Feb ’25 | R$13.07 | R$16.41 +25.6% | 11.9% | R$21.00 | R$12.70 | n/a | 17 |
Jan ’25 | R$13.73 | R$16.58 +20.8% | 11.5% | R$21.00 | R$13.20 | n/a | 17 |
Dec ’24 | R$14.08 | R$16.52 +17.4% | 11.9% | R$21.00 | R$13.20 | n/a | 17 |
Nov ’24 | R$12.99 | R$16.81 +29.4% | 12.7% | R$21.00 | R$12.80 | n/a | 15 |
Oct ’24 | R$13.11 | R$17.31 +32.1% | 11.7% | R$21.00 | R$13.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | R$13.87 | R$17.29 +24.7% | 11.4% | R$21.00 | R$13.00 | R$12.86 | 16 |
Aug ’24 | R$14.97 | R$17.14 +14.5% | 11.3% | R$21.00 | R$13.10 | R$11.74 | 16 |
Jul ’24 | R$15.41 | R$17.01 +10.4% | 11.8% | R$21.00 | R$13.20 | R$11.45 | 16 |
Jun ’24 | R$14.24 | R$16.94 +19.0% | 12.2% | R$21.00 | R$13.20 | R$11.56 | 15 |
May ’24 | R$14.16 | R$17.19 +21.4% | 12.9% | R$21.00 | R$12.50 | R$12.15 | 15 |
Apr ’24 | R$14.33 | R$17.18 +19.9% | 13.3% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.33 | 16 |
Mar ’24 | R$13.47 | R$17.01 +26.3% | 13.8% | R$21.00 | R$12.00 | R$12.44 | 16 |
Feb ’24 | R$13.18 | R$17.01 +29.0% | 13.8% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.07 | 16 |
Jan ’24 | R$14.52 | R$16.90 +16.4% | 14.9% | R$21.00 | R$12.30 | R$13.73 | 16 |
Dec ’23 | R$16.08 | R$17.04 +6.0% | 15.0% | R$21.00 | R$12.10 | R$14.08 | 16 |
Nov ’23 | R$15.79 | R$16.99 +7.6% | 14.6% | R$21.00 | R$12.10 | R$12.99 | 16 |
Oct ’23 | R$15.54 | R$17.05 +9.7% | 14.9% | R$21.00 | R$12.00 | R$13.11 | 15 |
Sep ’23 | R$15.43 | R$16.92 +9.7% | 15.4% | R$21.00 | R$11.50 | R$13.87 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.