Heineken Évaluation
Le site HEIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEIA ( €69.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €256.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEIA?
Mesure clé : Comme HEIA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HEIA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.2x |
| Les revenus | €1.05b |
| Capitalisation boursière | €39.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.9x | ||
HEIO Heineken Holding | 31.7x | n/a | €17.0b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 21.1x | 9.3% | €34.0b |
JDEP JDE Peet's | 16.8x | 10.8% | €9.0b |
ABEV3 Ambev | 14x | 8.3% | R$195.5b |
HEIA Heineken | 37.2x | 25.2% | €39.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.2x |
| Juste PE Ratio | 30.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.88 | €94.08 +34.6% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.32 | €94.27 +25.2% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €78.80 | €95.46 +21.1% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.46 | €97.31 +19.5% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.42 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.80 | €100.26 +11.7% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.88 | €100.22 +9.1% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.30 | €100.22 +9.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.34 | €98.55 +10.3% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €85.16 | €98.57 +15.7% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €92.30 | €102.25 +10.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.40 | €102.41 +22.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.74 | €102.41 +20.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.32 | 23 |
| Oct ’24 | €83.46 | €105.86 +26.8% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €78.80 | 24 |
| Sep ’24 | €89.56 | €107.86 +20.4% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.46 | 25 |
| Aug ’24 | €89.08 | €108.30 +21.6% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.42 | 25 |
| Jul ’24 | €94.18 | €110.39 +17.2% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.80 | 22 |
| Jun ’24 | €94.50 | €111.52 +18.0% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.88 | 22 |
| May ’24 | €104.05 | €109.08 +4.8% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.30 | 22 |
| Apr ’24 | €99.06 | €106.09 +7.1% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.34 | 21 |
| Mar ’24 | €96.40 | €105.17 +9.1% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.16 | 23 |
| Feb ’24 | €92.48 | €103.04 +11.4% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €92.30 | 23 |
| Jan ’24 | €87.88 | €100.38 +14.2% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.94 | 23 |
| Dec ’23 | €91.18 | €99.82 +9.5% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.40 | 23 |
| Nov ’23 | €83.20 | €100.99 +21.4% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.74 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.