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Heineken Évaluation
Le site HEIA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEIA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEIA ( €79.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €174.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEIA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEIA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEIA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €43.83b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEIA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.6x | ||
HEIO Heineken Holding | 35.3x | n/a | €18.9b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 20.1x | 9.8% | €32.4b |
JDEP JDE Peet's | 16.7x | 10.6% | €8.9b |
ABEV3 Ambev | 14.5x | 7.4% | R$208.8b |
HEIA Heineken | 41.6x | 24.9% | €43.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEIA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEIA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 41.6x |
Juste PE Ratio | 30.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEIA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €78.24 | €95.46 +22.0% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
Sep ’25 | €81.46 | €97.31 +19.5% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €81.42 | €97.64 +19.9% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Jul ’25 | €89.80 | €100.26 +11.7% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Jun ’25 | €91.88 | €100.22 +9.1% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
May ’25 | €91.30 | €100.22 +9.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Apr ’25 | €89.34 | €98.55 +10.3% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
Mar ’25 | €85.16 | €98.57 +15.7% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €92.30 | €102.25 +10.8% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Jan ’25 | €91.94 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
Dec ’24 | €83.40 | €102.41 +22.8% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Nov ’24 | €84.74 | €102.41 +20.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €83.46 | €105.86 +26.8% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €78.80 | 24 |
Sep ’24 | €89.56 | €107.86 +20.4% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.46 | 25 |
Aug ’24 | €89.08 | €108.30 +21.6% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.42 | 25 |
Jul ’24 | €94.18 | €110.39 +17.2% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €89.80 | 22 |
Jun ’24 | €94.50 | €111.52 +18.0% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €91.88 | 22 |
May ’24 | €104.05 | €109.08 +4.8% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.30 | 22 |
Apr ’24 | €99.06 | €106.09 +7.1% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.34 | 21 |
Mar ’24 | €96.40 | €105.17 +9.1% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €85.16 | 23 |
Feb ’24 | €92.48 | €103.04 +11.4% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €92.30 | 23 |
Jan ’24 | €87.88 | €100.38 +14.2% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.94 | 23 |
Dec ’23 | €91.18 | €99.82 +9.5% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.40 | 23 |
Nov ’23 | €83.20 | €100.99 +21.4% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.74 | 24 |
Oct ’23 | €89.86 | €106.78 +18.8% | 12.6% | €125.00 | €69.54 | €83.46 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.