This company is no longer active
Enauta Participações Évaluation
Le site ENAT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENAT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENAT3 ( R$21.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$16.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENAT3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENAT3?
Mesure clé : Comme ENAT3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ENAT3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3x |
| Vente | R$1.89b |
| Capitalisation boursière | R$5.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENAT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 1.6x | 8.8% | R$4.7b |
BRAV3 Brava Energia | 1.1x | 22.0% | R$8.9b |
PRIO3 Prio | 2.3x | 16.2% | R$32.9b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 0.1x | 0.9% | R$18.6b |
ENAT3 Enauta Participações | 3x | 31.4% | R$5.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENAT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ENAT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Oil and Gas ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ENAT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Oil and Gas ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENAT3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENAT3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$21.64 | R$32.96 +52.3% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$22.55 | R$34.30 +52.1% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$22.14 | R$33.96 +53.4% | 19.5% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$27.32 | R$34.30 +25.5% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$28.94 | R$29.61 +2.3% | 28.1% | R$41.78 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$25.95 | R$20.24 -22.0% | 21.7% | R$29.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$18.78 | R$20.10 +7.0% | 22.7% | R$29.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$20.09 | R$19.38 -3.5% | 17.3% | R$24.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.40 | R$19.83 +28.8% | 19.7% | R$27.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$17.92 | R$18.58 +3.7% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$18.00 | R$18.58 +3.2% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$16.07 | R$18.42 +14.6% | 19.7% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$13.79 | R$18.47 +33.9% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$21.64 | 6 |
| Jul ’24 | R$13.74 | R$18.47 +34.4% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$22.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.58 | R$18.83 +49.7% | 24.3% | R$26.00 | R$13.80 | R$22.14 | 7 |
| May ’24 | R$11.55 | R$19.20 +66.2% | 23.3% | R$26.00 | R$14.00 | R$27.32 | 8 |
| Apr ’24 | R$11.33 | R$19.24 +69.8% | 23.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.94 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.27 | R$19.76 +48.9% | 19.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.95 | 8 |
| Feb ’24 | R$14.46 | R$19.52 +35.0% | 23.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.78 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.50 | R$20.27 +50.1% | 20.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$20.09 | 6 |
| Dec ’23 | R$12.91 | R$21.43 +66.0% | 13.9% | R$26.00 | R$17.00 | R$15.40 | 6 |
| Nov ’23 | R$15.45 | R$23.27 +50.6% | 7.0% | R$26.00 | R$21.00 | R$17.92 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Devon Energy
US$24.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$223.52
7D
-2.7%
1Y
0.1%
Cosan
R$20.0b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$9.67
7D
-7.8%
1Y
-45.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.0%
1Y
n/a