Mastercard Évaluation
Le site MSCD34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSCD34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSCD34 ( R$97.26 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$84.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSCD34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSCD34?
Mesure clé : Comme MSCD34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSCD34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.8x |
| Les revenus | US$12.32b |
| Capitalisation boursière | US$478.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.9x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSCD34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
V Visa | 31.2x | 9.6% | US$607.4b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 13.9x | 14.5% | R$158.6b |
FI Fiserv | 41.2x | 18.7% | US$126.0b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.0b |
MSCD34 Mastercard | 38.8x | 12.1% | R$478.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSCD34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSCD34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Diversified Financial ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSCD34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSCD34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.8x |
| Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSCD34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.