Smartfit Escola de Ginástica e Dança Évaluation
Le site SMFT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMFT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMFT3 ( R$19.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMFT3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMFT3?
Mesure clé : Comme SMFT3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMFT3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | R$905.46m |
| Capitalisation boursière | R$11.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMFT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 55.6x | ||
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.3x | n/a | R$324.5m |
BFIT Basic-Fit | 189.1x | 78.4% | €1.4b |
4680 Round One | 16.9x | 10.3% | JP¥279.9b |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14.1x | 36.8% | R$2.9b |
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança | 12.8x | 15.4% | R$11.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMFT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMFT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMFT3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMFT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 28.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMFT3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$19.83 | R$30.01 +51.3% | 7.2% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.06 | R$29.96 +42.3% | 7.4% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.39 | R$30.33 +41.8% | 6.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.05 | R$30.17 +36.8% | 5.7% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.67 | R$29.92 +44.7% | 5.5% | R$33.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.80 | R$29.82 +36.8% | 5.3% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$22.50 | R$29.90 +32.9% | 4.8% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$24.19 | R$30.25 +25.1% | 6.6% | R$35.02 | R$28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$25.82 | R$29.72 +15.1% | 4.6% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$25.30 | R$29.72 +17.5% | 4.6% | R$32.00 | R$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$28.28 +14.6% | 8.6% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$26.03 | R$27.94 +7.4% | 8.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$24.36 | R$27.83 +14.3% | 8.1% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$19.76 | R$27.56 +39.5% | 8.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$21.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$21.50 | R$27.28 +26.9% | 12.7% | R$30.00 | R$20.00 | R$21.39 | 9 |
| Sep ’24 | R$21.88 | R$26.14 +19.5% | 14.5% | R$30.00 | R$20.00 | R$22.05 | 7 |
| Aug ’24 | R$23.10 | R$23.83 +3.2% | 15.0% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.67 | 6 |
| Jul ’24 | R$21.50 | R$22.83 +6.2% | 10.2% | R$26.00 | R$20.00 | R$21.80 | 6 |
| Jun ’24 | R$19.57 | R$21.67 +10.7% | 10.2% | R$25.00 | R$19.00 | R$22.50 | 6 |
| May ’24 | R$15.25 | R$21.00 +37.7% | 12.3% | R$25.00 | R$18.00 | R$24.19 | 6 |
| Apr ’24 | R$13.34 | R$21.00 +57.4% | 12.3% | R$25.00 | R$18.00 | R$25.82 | 6 |
| Mar ’24 | R$14.88 | R$20.50 +37.8% | 14.6% | R$25.00 | R$17.00 | R$25.30 | 6 |
| Feb ’24 | R$16.60 | R$21.00 +26.5% | 17.6% | R$27.00 | R$17.00 | R$24.67 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.59 | R$21.33 +57.0% | 16.8% | R$27.00 | R$17.00 | R$26.03 | 6 |
| Dec ’23 | R$15.32 | R$23.50 +53.4% | 17.8% | R$30.00 | R$18.00 | R$24.36 | 6 |
| Nov ’23 | R$17.80 | R$23.50 +32.0% | 17.8% | R$30.00 | R$18.00 | R$19.76 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.