MPM Corpóreos Évaluation
Le site ESPA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESPA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESPA3 ( R$0.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$3.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESPA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESPA3?
Mesure clé : Comme ESPA3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ESPA3? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | R$1.03b |
| Capitalisation boursière | R$346.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ESPA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
NINJ3 GetNinjas | 3.7x | 11.8% | R$229.4m |
MEAL3 International Meal Company Alimentação | 0.2x | n/a | R$362.5m |
SEER3 Ser Educacional | 0.5x | 6.1% | R$847.0m |
ANIM3 Ânima Holding | 0.2x | 4.1% | R$876.3m |
ESPA3 MPM Corpóreos | 0.3x | 7.0% | R$347.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESPA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ESPA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
| 57 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 57 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ESPA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Services ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ESPA3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ESPA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$0.93 | R$1.35 +45.2% | 18.5% | R$1.60 | R$1.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$0.95 | R$1.35 +42.1% | 18.5% | R$1.60 | R$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$1.02 | R$1.38 +34.8% | 16.4% | R$1.60 | R$1.15 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$1.06 | R$1.38 +29.7% | 16.4% | R$1.60 | R$1.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$0.98 | R$1.33 +35.2% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$1.00 | R$1.33 +32.5% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$1.16 | R$1.33 +14.2% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$0.93 | R$1.33 +42.5% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$0.98 | R$1.45 +48.0% | 10.3% | R$1.60 | R$1.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.07 | R$2.30 +115.0% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$1.07 | R$2.30 +115.0% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$1.22 | R$2.30 +88.5% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.31 | R$2.30 +75.6% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.14 | R$2.33 +104.7% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | R$0.95 | 3 |
| Oct ’24 | R$1.50 | R$2.33 +55.6% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | R$1.02 | 3 |
| Sep ’24 | R$1.66 | R$2.33 +40.6% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | R$1.06 | 3 |
| Aug ’24 | R$1.57 | R$2.65 +68.8% | 50.9% | R$4.00 | R$1.30 | R$0.98 | 2 |
| Jul ’24 | R$1.82 | R$2.23 +22.7% | 56.0% | R$4.00 | R$1.30 | R$1.00 | 3 |
| Jun ’24 | R$1.49 | R$2.55 +71.1% | 47.6% | R$4.00 | R$1.30 | R$1.16 | 4 |
| May ’24 | R$1.19 | R$2.62 +120.2% | 42.9% | R$4.00 | R$1.20 | R$0.93 | 5 |
| Apr ’24 | R$1.01 | R$2.66 +163.4% | 40.5% | R$4.00 | R$1.40 | R$0.98 | 5 |
| Mar ’24 | R$1.22 | R$4.38 +259.3% | 90.7% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.07 | 6 |
| Feb ’24 | R$1.52 | R$4.40 +189.5% | 90.1% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.07 | 6 |
| Jan ’24 | R$1.33 | R$4.40 +230.8% | 90.1% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.22 | 6 |
| Dec ’23 | R$1.24 | R$5.32 +328.8% | 67.7% | R$13.00 | R$2.50 | R$1.31 | 6 |
| Nov ’23 | R$1.67 | R$5.70 +241.5% | 59.8% | R$13.00 | R$2.82 | R$1.14 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.