Columbia Sportswear Évaluation

Le site C2SW34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C2SW34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C2SW34 ( R$42.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$88.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C2SW34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C2SW34?

Mesure clé : Comme C2SW34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C2SW34. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C2SW34 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C2SW34?
Ratio PE	13.6x
Les revenus	US$331.52m
Capitalisation boursière	US$4.51b

C2SW34 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C2SW34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C2SW34 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.4x
AZZA3 Azzas 2154	16.5x	24.7%	R$8.6b
VIVA3 Vivara Participações	11.7x	12.6%	R$5.7b
GUAR3 Guararapes Confecções	19.8x	40.7%	R$4.1b
TECN3 Technos	5.7x	n/a	R$348.8m
C2SW34 Columbia Sportswear	13.6x	9.4%	R$4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C2SW34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C2SW34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Luxury ?

50 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

50 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C2SW34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Luxury ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C2SW34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C2SW34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings C2SW34 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.