Fortive Évaluation
Le site F1TV34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F1TV34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F1TV34 ( R$226.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$215.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F1TV34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F1TV34?
Mesure clé : Comme F1TV34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de F1TV34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.6x |
| Les revenus | US$889.30m |
| Capitalisation boursière | US$27.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de F1TV34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.9x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.3x | n/a | R$1.8b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.9% | R$226.6b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 47.7x | n/a | R$914.7m |
F1TV34 Fortive | 30.6x | 14.0% | R$27.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: F1TV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de F1TV34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 31 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: F1TV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de F1TV34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.6x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: F1TV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Huntington Ingalls Industries
US$7.8b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
-2.1%
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0.6%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.71
7D
-2.7%
1Y
-12.9%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
-1.2%
1Y
-15.6%