HSBC Holdings Évaluation
Le site HSBC.BH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HSBC.BH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HSBC.BH ( $6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HSBC.BH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HSBC.BH?
Mesure clé : Comme HSBC.BH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HSBC.BH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.1x |
| Les revenus | US$22.57b |
| Capitalisation boursière | US$161.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HSBC.BH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.1b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$265.9b |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.3t |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.0% | HK$1.4t |
HSBC.BH HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | US$128.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HSBC.BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HSBC.BH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HSBC.BH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Banks ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HSBC.BH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HSBC.BH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$10.49 0% | 9.3% | US$12.47 | US$9.23 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$6.00 | US$10.38 +72.9% | 9.4% | US$12.47 | US$9.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$10.32 +50.7% | 9.2% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.28 0% | 9.6% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.21 0% | 9.5% | US$12.34 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.04 0% | 9.4% | US$12.45 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.15 0% | 11.1% | US$12.70 | US$8.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$5.00 | US$9.93 +98.7% | 13.2% | US$12.70 | US$7.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.79 0% | 14.3% | US$12.70 | US$7.58 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$5.00 | US$9.60 +92.0% | 15.8% | US$12.59 | US$6.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$9.86 0% | 14.6% | US$12.43 | US$7.31 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.84 0% | 14.4% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.80 0% | 14.3% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.91 0% | 13.8% | US$12.14 | US$6.97 | US$6.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.10 0% | 12.9% | US$12.70 | US$7.75 | US$6.85 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$9.99 0% | 14.2% | US$12.73 | US$7.46 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.79 0% | 14.0% | US$13.10 | US$7.34 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.52 0% | 14.2% | US$12.63 | US$7.15 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.28 0% | 15.7% | US$12.63 | US$6.28 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | US$8.79 0% | 14.4% | US$11.21 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.69 0% | 14.1% | US$10.67 | US$6.28 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.65 0% | 12.9% | US$10.62 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.15 0% | 14.4% | US$9.90 | US$5.80 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.70 0% | 12.2% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | US$7.63 0% | 12.8% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.50 0% | 16.1% | US$9.28 | US$4.52 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.