Air France-KLM Évaluation
Le site AFR0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AFR0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AFR0 ( €7.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AFR0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFR0?
Mesure clé : Comme AFR0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AFR0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.3x |
| Les revenus | €63.00m |
| Capitalisation boursière | €1.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AFR0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
SPDY Speedy AD | 25.4x | n/a | лв1.2b |
EIF Exchange Income | 22.2x | 26.4% | CA$2.7b |
PAL PAL Holdings | 16.6x | n/a | ₱139.6b |
HVN Vietnam Airlines JSC | 16.1x | n/a | ₫60.6t |
AFR0 Air France-KLM | 30.3x | 33.6% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFR0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AFR0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AFR0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AFR0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AFR0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €10.64 0% | 42.2% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €11.15 0% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €11.07 0% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €10.83 0% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €11.06 0% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €13.46 0% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.17 | €14.36 +41.2% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.75 | €14.46 +48.3% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.05 | €15.61 +55.3% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €15.89 0% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €16.45 0% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €16.71 0% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €17.35 0% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €17.76 0% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €19.75 0% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €14.18 | €21.03 +48.3% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €21.16 0% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €21.03 0% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €16.78 | €20.91 +24.6% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.17 | 16 |
| May ’24 | €14.66 | €19.03 +29.8% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.75 | 17 |
| Apr ’24 | €15.55 | €18.12 +16.5% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.05 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €16.72 0% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | €14.77 0% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €13.56 0% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €12.84 | €15.61 +21.6% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €13.38 | €16.71 +24.9% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.