Microsoft Évaluation
Le site MSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSF ( €403.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €487.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSF?
Mesure clé : Comme MSF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.1x |
| Les revenus | US$90.51b |
| Capitalisation boursière | US$3.09t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 74.3x | ||
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
FTNT Fortinet | 46x | 10.4% | US$72.2b |
MSF Microsoft | 34.1x | 12.5% | €3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 27.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSF } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €403.05 | €479.48 +19.0% | 7.6% | €569.94 | €398.96 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | n/a | €465.32 0% | 7.6% | €553.68 | €387.58 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | €384.95 | €451.73 +17.3% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €380.70 | €448.05 +17.7% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €385.80 | €462.74 +19.9% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | n/a | €459.53 0% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €397.75 | €444.77 +11.8% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €365.90 | €447.43 +22.3% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | n/a | €437.69 0% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €375.05 | €430.33 +14.7% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €371.40 | €420.37 +13.2% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | €374.49 0% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | €347.70 | €370.24 +6.5% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | €381.05 0% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | n/a | €372.51 0% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €384.95 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | €357.04 0% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €380.70 | 49 |
| Aug ’24 | €304.70 | €355.29 +16.6% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €385.80 | 50 |
| Jul ’24 | n/a | €318.50 0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | €319.70 0% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €397.75 | 47 |
| May ’24 | n/a | €302.13 0% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €365.90 | 48 |
| Apr ’24 | n/a | €274.80 0% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | n/a | €275.78 0% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €375.05 | 47 |
| Feb ’24 | €226.55 | €263.20 +16.2% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €371.40 | 47 |
| Jan ’24 | n/a | €279.21 0% | 11.4% | €386.59 | €220.10 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | €233.15 | €296.27 +27.1% | 11.5% | €410.01 | €233.44 | €347.70 | 44 |
| Nov ’23 | n/a | €304.16 0% | 11.0% | €416.10 | €258.16 | n/a | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.