Deutsche Bank Évaluation
Le site DBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DBK ( €16.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBK?
Mesure clé : Comme DBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DBK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | €3.89b |
| Capitalisation boursière | €31.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
MQG Macquarie Group | 23.4x | 9.9% | AU$83.7b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 14.3x | 14.5% | R$162.6b |
UBSG UBS Group | 22.4x | 25.6% | CHF 90.0b |
INL Investec Group | 8.9x | 10.4% | R124.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 13.4% | €31.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BG Capital Markets ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DBK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €17.99 0% | 18.6% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €17.98 0% | 18.5% | €23.20 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €17.22 0% | 19.0% | €22.30 | €10.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €17.80 0% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €17.79 0% | 38.3% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €17.53 0% | 38.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €15.11 | €17.50 +15.8% | 38.8% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €17.18 0% | 39.4% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €15.78 0% | 44.5% | €43.00 | €10.90 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €12.47 | €15.58 +25.0% | 43.9% | €43.00 | €10.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €15.02 0% | 46.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €14.94 0% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €14.96 0% | 47.0% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €10.46 | €14.96 +43.1% | 47.5% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €14.93 0% | 48.5% | €43.00 | €9.80 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €14.67 0% | 48.6% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €10.60 | €14.63 +38.1% | 48.7% | €43.00 | €9.80 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | €9.50 | €15.07 +58.6% | 46.8% | €43.00 | €10.50 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €14.98 0% | 45.9% | €43.00 | €10.50 | €15.11 | 20 |
| May ’24 | n/a | €14.97 0% | 46.0% | €43.00 | €10.50 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €15.32 0% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €15.40 0% | 44.1% | €43.00 | €10.90 | €12.47 | 20 |
| Feb ’24 | €12.32 | €14.67 +19.0% | 47.0% | €43.00 | €9.50 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €14.42 0% | 49.1% | €43.00 | €9.50 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €14.31 0% | 49.9% | €43.00 | €9.50 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €13.78 0% | 53.9% | €43.00 | €5.80 | €10.46 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.