Macquarie Group Limited

ASX:MQG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$78.0b

Macquarie Group Évaluation

Le site MQG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MQG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$153.88
Fair Value
39.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MQG ( A$214.21 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$153.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MQG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MQG?

Mesure clé : Comme MQG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MQG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MQG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MQG?
Ratio PE21.8x
Les revenusAU$3.58b
Capitalisation boursièreAU$77.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MQG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MQG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
ASX ASX
28.4x4.22%AU$13.8b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$9.1b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.8b
DBK Deutsche Bank
14.2x19.56%€47.3b
MQG Macquarie Group
21.8x8.49%AU$78.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MQG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MQG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$216.88m
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$7.07m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.83m
MQG 21.8xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Capital Markets ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MQG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MQG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MQG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MQG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$214.21
AU$211.99
-1.04%
5.96%AU$240.00AU$195.00n/a12
May ’26AU$192.91
AU$205.13
+6.33%
8.90%AU$240.00AU$177.00n/a12
Apr ’26AU$197.06
AU$219.88
+11.58%
11.33%AU$268.00AU$177.00n/a12
Mar ’26AU$226.59
AU$225.78
-0.36%
11.61%AU$268.00AU$177.00n/a11
Feb ’26AU$240.80
AU$223.75
-7.08%
10.37%AU$248.00AU$177.00n/a11
Jan ’26AU$221.65
AU$220.38
-0.57%
10.00%AU$248.00AU$177.00n/a11
Dec ’25AU$231.11
AU$215.12
-6.92%
11.73%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.20
AU$210.67
-5.61%
12.43%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$228.35
AU$203.82
-10.74%
11.10%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-7.96%
8.64%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.07%
8.64%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.13%
7.73%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.83%
7.16%AU$215.00AU$167.27AU$214.2113
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.25%
8.18%AU$225.00AU$161.00AU$192.9112
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.22%
8.24%AU$225.00AU$161.00AU$197.0612
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.57%
6.67%AU$205.00AU$161.00AU$226.5912
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.43%
6.62%AU$205.00AU$161.00AU$240.8012
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.41%
6.78%AU$202.00AU$161.00AU$221.6512
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.76%
6.62%AU$202.00AU$161.00AU$231.1113
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.37%
6.39%AU$215.00AU$170.00AU$223.2013
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.83%
5.63%AU$209.00AU$175.00AU$228.3513
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.77%
6.46%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.21%
7.50%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.84%
7.86%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.39%
7.86%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$211.99
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/31 12:21
Cours de l'action en fin de journée2025/05/30 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2025/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Macquarie Group Limited est couverte par 26 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited