Hermès International Société en commandite par actions Évaluation
Le site HMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMI ( €2196 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1131.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMI?
Mesure clé : Comme HMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HMI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.6x |
| Les revenus | €4.45b |
| Capitalisation boursière | €229.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.4x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.2x | ||
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 21x | 6.7% | €293.0b |
CDI Christian Dior | 17x | n/a | €98.7b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 22.6x | 8.6% | CHF 71.6b |
LULU Lululemon Athletica | 24x | 7.2% | US$39.2b |
HMI Hermès International Société en commandite par actions | 51.6x | 9.4% | €229.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HMI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.