Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

BUL:HDD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €278.8m

Heidelberger Druckmaschinen Évaluation

Le site HDD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDD ( €0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDD?

Mesure clé : Comme HDD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HDD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HDD?
Ratio PS0.1x
Vente€2.25b
Capitalisation boursière€278.77m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HDD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HDD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
MSH M+S Hydraulic AD
2xn/aлв374.6m
SPH Stara Planina Hold
0.6xn/aлв191.1m
HES Hydraulic Elements and Systems AD
1.3xn/aлв98.2m
FORM Formoplast AD
17.3xn/aлв24.7m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HDD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x4.8%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x4.3%US$290.30m
HDD 0.1xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies67PS00.81.62.43.24+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.9x12.9%
HDD Heidelberger Druckmaschinen
 0.1x66.7%US$290.30m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HDD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur BG Machinery ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HDD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HDD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.91
€1.73
+90.2%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+85.1%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.01
€1.77
+74.4%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.09
€1.85
+69.6%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.27
€1.85
+45.7%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.15
€1.70
+47.4%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.94
€1.70
+80.0%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.01
€1.83
+80.6%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.6%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.12
€1.93
+71.6%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.0%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.26
€1.93
+52.2%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.13
€1.95
+72.8%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.22
€1.95
+59.4%
16.4%€2.40€1.50€1.014
Sep ’24€1.29
€1.95
+51.4%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.44
€1.98
+36.9%
14.5%€2.40€1.60€1.094
Jul ’24€1.42
€2.08
+46.3%
16.5%€2.40€1.60€1.274
Jun ’24€1.64
€2.20
+33.9%
14.0%€2.50€1.70€1.154
May ’24€1.88
€2.20
+17.1%
14.0%€2.50€1.70€0.944
Apr ’24€1.70
€2.37
+38.8%
5.3%€2.50€2.20€1.013
Mar ’24€1.73
€2.30
+32.8%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.6%
4.3%€2.40€2.20€1.122
Jan ’24€1.48
€2.20
+48.5%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.70
€2.17
+27.7%
7.8%€2.40€2.00€1.263
Nov ’23€1.39
€2.17
+55.5%
7.8%€2.40€2.00€1.133

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Korado-Bulgaria AD

лв56.1m

Engages in the manufacture and sale of steel plate radiators under the RADIK name in Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine, Greece, Tunisia, Cyprus, and France.

KBG

лв4.26

7D

0%

1Y

-7.4%

Boeing

US$107.2b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BCO

US$137.38

7D

0%

1Y

n/a

Lockheed Martin

US$128.5b

A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.

LOM

US$505.70

7D

n/a

1Y

n/a