Hydraulic Elements and Systems AD Évaluation
Le site HES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HES ( BGN5.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( BGN2.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HES?
Mesure clé : Comme HES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.3x |
| Les revenus | лв3.60m |
| Capitalisation boursière | лв98.25m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
SPH Stara Planina Hold | 27.7x | n/a | лв191.1m |
MSH M+S Hydraulic AD | 19.8x | n/a | лв374.6m |
IHB Industrial Holding Bulgaria AD | 42.9x | n/a | лв164.6m |
MONB Monbat AD | 13.8x | n/a | лв104.4m |
HES Hydraulic Elements and Systems AD | 27.3x | n/a | лв98.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HES } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Korado-Bulgaria AD
лв56.1m
Engages in the manufacture and sale of steel plate radiators under the RADIK name in Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine, Greece, Tunisia, Cyprus, and France.
KBG
лв4.26
7D
0%
1Y
-7.4%
Boeing
US$107.2b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BCO
US$137.38
7D
0%
1Y
n/a
Lockheed Martin
US$128.5b
A security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide.
LOM
US$505.70
7D
n/a
1Y
n/a