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Hydraulic Elements and Systems AD Évaluation

Le site HES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HES ( BGN5.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( BGN2.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HES?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HES. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HES par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HES?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	лв97.34m

HES des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HES par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.9x
SPH Stara Planina Hold	28.6x	n/a	лв197.4m
MSH M+S Hydraulic AD	19.5x	n/a	лв368.7m
IHB Industrial Holding Bulgaria AD	31.2x	n/a	лв164.6m
MONB Monbat AD	12.2x	n/a	лв111.4m
HES Hydraulic Elements and Systems AD	31.6x	n/a	лв97.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 17.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HES PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HES } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.