Siemens Energy Évaluation
Le site ENR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENR ( €38.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENR?
Mesure clé : Comme ENR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ENR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.2x |
| Les revenus | €1.18b |
| Capitalisation boursière | €35.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.5x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.4x | ||
6503 Mitsubishi Electric | 19.2x | 10.4% | JP¥5.5t |
600406 NARI Technology | 28.3x | 13.7% | CN¥211.4b |
GEV GE Vernova | 74.1x | 26.3% | US$93.7b |
2727 Shanghai Electric Group | 208.1x | 33.0% | HK$136.8b |
ENR Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ENR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ENR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ENR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ENR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €42.03 0% | 29.4% | €62.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.47 | €33.92 -11.8% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €29.98 0% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €28.26 0% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €26.71 0% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.26 | €24.28 +0.07% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €23.39 0% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €17.89 0% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €16.89 0% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €16.31 0% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €15.23 0% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €15.16 0% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €15.55 0% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.51 | €16.45 +93.3% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.47 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €19.09 0% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €20.17 0% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €21.93 0% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €16.24 | €23.35 +43.8% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.26 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €26.86 0% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €21.51 | €24.74 +15.0% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €23.46 0% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €22.31 0% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €18.92 | €21.70 +14.7% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €21.30 0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €21.30 0% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €20.85 0% | 31.5% | €34.00 | €9.00 | €8.51 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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