UniCredit Évaluation
Le site CRIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRIN ( €37.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRIN?
Mesure clé : Comme CRIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRIN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | €10.39b |
| Capitalisation boursière | €61.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.8x | -3.7% | €54.3b |
ISP Intesa Sanpaolo | 7.5x | -0.3% | €66.8b |
CRIN UniCredit | 5.9x | -4.1% | €61.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CRIN } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.92 | €46.79 +23.4% | 10.1% | €57.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.02 | €45.50 +10.9% | 9.7% | €54.00 | €35.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €45.64 0% | 9.5% | €54.00 | €35.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €45.56 0% | 9.8% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €44.80 0% | 10.6% | €54.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €42.88 0% | 10.0% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €42.46 0% | 10.4% | €52.00 | €33.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €39.85 0% | 10.7% | €47.38 | €32.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.17 0% | 11.1% | €47.00 | €30.70 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | €36.50 0% | 10.7% | €47.00 | €30.70 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €32.85 0% | 10.3% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €33.06 0% | 10.8% | €39.90 | €27.10 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €33.10 0% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €32.65 0% | 11.0% | €40.50 | €27.10 | €41.02 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | €30.18 0% | 10.1% | €37.00 | €23.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €29.92 0% | 10.8% | €37.00 | €23.40 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | €28.32 0% | 16.5% | €37.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €25.83 0% | 15.5% | €33.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | €25.18 0% | 16.1% | €31.50 | €12.20 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | €22.60 0% | 14.1% | €26.50 | €12.20 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €21.94 0% | 14.3% | €27.00 | €12.20 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €17.97 | €22.36 +24.4% | 10.8% | €27.00 | €16.42 | n/a | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €20.78 0% | 15.1% | €25.25 | €12.20 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | €13.33 | €16.65 +24.8% | 16.1% | €22.90 | €12.20 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | €12.63 | €16.56 +31.1% | 16.0% | €22.90 | €12.20 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €15.86 0% | 15.3% | €22.16 | €11.99 | n/a | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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