Ferrari Évaluation
Le site 2FE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2FE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2FE ( €406.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €84.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2FE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2FE?
Mesure clé : Comme 2FE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2FE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.4x |
| Les revenus | €1.43b |
| Capitalisation boursière | €73.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.9x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2FE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
GM General Motors | 5.6x | -10.2% | US$62.7b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 14x | 11.3% | €56.8b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €42.9b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €51.0b |
2FE Ferrari | 51.4x | 9.4% | €77.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2FE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2FE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2FE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2FE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €469.02 0% | 10.0% | €531.61 | €353.96 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €463.09 0% | 10.9% | €541.38 | €353.96 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €417.30 | €435.70 +4.4% | 14.5% | €541.38 | €281.01 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €447.30 | €419.13 -6.3% | 12.1% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €394.00 | €408.91 +3.8% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €382.00 | €406.68 +6.5% | 12.0% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €376.70 | €401.93 +6.7% | 12.5% | €476.42 | €281.01 | n/a | 14 |
| May ’25 | €390.40 | €397.22 +1.7% | 12.8% | €481.74 | €280.09 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €404.50 | €376.17 -7.0% | 11.4% | €431.68 | €264.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €392.30 | €363.92 -7.2% | 12.7% | €426.17 | €264.56 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €350.85 | €345.13 -1.6% | 11.0% | €418.75 | €264.56 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €307.45 | €339.77 +10.5% | 11.7% | €415.01 | €256.08 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €329.25 | €332.64 +1.0% | 12.8% | €415.01 | €256.08 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €287.15 | €312.18 +8.7% | 8.4% | €347.05 | €257.86 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €282.60 | €308.88 +9.3% | 9.4% | €347.05 | €257.86 | €417.30 | 11 |
| Sep ’24 | €284.45 | €306.41 +7.7% | 9.6% | €347.05 | €257.86 | €447.30 | 11 |
| Aug ’24 | €290.05 | €297.61 +2.6% | 11.9% | €349.83 | €252.70 | €394.00 | 10 |
| Jul ’24 | €298.45 | €276.68 -7.3% | 16.1% | €344.89 | €190.60 | €382.00 | 10 |
| Jun ’24 | €268.95 | €276.51 +2.8% | 16.2% | €344.89 | €190.60 | €376.70 | 10 |
| May ’24 | €250.50 | €264.60 +5.6% | 15.0% | €325.93 | €185.46 | €390.40 | 10 |
| Apr ’24 | €248.30 | €256.31 +3.2% | 18.0% | €325.93 | €178.75 | €404.50 | 10 |
| Mar ’24 | €248.30 | €255.62 +2.9% | 18.9% | €327.13 | €174.37 | €392.30 | 11 |
| Feb ’24 | €229.35 | €235.59 +2.7% | 15.3% | €286.89 | €174.37 | €350.85 | 11 |
| Jan ’24 | €202.00 | €234.61 +16.1% | 17.9% | €292.01 | €172.60 | €307.45 | 11 |
| Dec ’23 | €215.50 | €232.95 +8.1% | 18.8% | €292.01 | €172.60 | €329.25 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €236.70 0% | 20.0% | €307.14 | €166.72 | €287.15 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.