ageas Évaluation
Le site AGS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGS ( €48.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €131.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGS?
Mesure clé : Comme AGS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AGS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | €1.06b |
| Capitalisation boursière | €8.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.3x | ||
BALN Bâloise Holding | 29.8x | 14.7% | CHF 7.6b |
HELN Helvetia Holding | 29.3x | 14.3% | CHF 8.0b |
UNI Unipol Gruppo | 6.9x | 4.9% | €8.2b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.2x | 1.2% | zł35.5b |
AGS ageas | 8.4x | 5.5% | €9.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AGS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AGS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €48.82 | €52.54 +7.6% | 9.0% | €63.50 | €45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €48.16 | €51.42 +6.8% | 10.5% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €48.02 | €50.87 +5.9% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €46.52 | €49.78 +7.0% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €42.84 | €48.66 +13.6% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €43.10 | €48.20 +11.8% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €45.70 | €48.12 +5.3% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.14 | €47.72 +10.6% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €42.92 | €48.49 +13.0% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €39.04 | €48.93 +25.3% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.27 | €47.44 +20.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €39.31 | €47.51 +20.9% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €39.61 | €45.76 +15.5% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €36.42 | €45.47 +24.9% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | €48.16 | 14 |
| Oct ’24 | €39.03 | €45.58 +16.8% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | €48.02 | 14 |
| Sep ’24 | €37.09 | €45.44 +22.5% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | €46.52 | 14 |
| Aug ’24 | €38.32 | €45.45 +18.6% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | €42.84 | 13 |
| Jul ’24 | €37.11 | €45.13 +21.6% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €43.10 | 15 |
| Jun ’24 | €37.34 | €45.42 +21.6% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €45.70 | 14 |
| May ’24 | €40.39 | €44.92 +11.2% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.14 | 14 |
| Apr ’24 | €39.86 | €44.92 +12.7% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.92 | 14 |
| Mar ’24 | €42.70 | €45.03 +5.5% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €39.04 | 14 |
| Feb ’24 | €44.63 | €44.95 +0.7% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.27 | 14 |
| Jan ’24 | €41.42 | €42.56 +2.8% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.31 | 14 |
| Dec ’23 | €39.10 | €43.84 +12.1% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.61 | 14 |
| Nov ’23 | €35.58 | €44.64 +25.5% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | €36.42 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.