Brederode Évaluation
Le site BREB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BREB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BREB ( €105.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €167.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BREB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BREB?
Mesure clé : Comme BREB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BREB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | €272.37m |
| Capitalisation boursière | €3.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BREB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
GIMB Gimv | 5.7x | n/a | €1.2b |
TINC TINC | 10.9x | n/a | €402.9m |
SOF Sofina Société Anonyme | 17x | n/a | €7.3b |
RCP RIT Capital Partners | 11.3x | n/a | UK£2.7b |
BREB Brederode | 11.4x | n/a | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BREB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BREB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
| 17 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 17 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BREB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BREB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BREB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €105.80 | €127.00 +20.0% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €107.00 | €127.00 +18.7% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €112.80 | €127.00 +12.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €107.80 | €127.00 +17.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €111.80 | €127.00 +13.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.00 | €127.00 +11.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.60 | €127.00 +12.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €104.80 | €127.00 +21.2% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.80 | €123.50 +21.3% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €107.20 | €123.50 +15.2% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €101.60 | €123.50 +21.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €91.50 | €120.00 +31.1% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €84.90 | €120.00 +41.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.00 | 2 |
| Oct ’24 | €95.00 | €120.00 +26.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €112.80 | 2 |
| Sep ’24 | €96.90 | €120.00 +23.8% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Aug ’24 | €100.40 | €120.00 +19.5% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.