Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

ENXTBR:BBV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €45.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Évaluation

Le site BBV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BBV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BBV ( €7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BBV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBV?

Mesure clé : Comme BBV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BBV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BBV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BBV?
Ratio PE6.6x
Les revenus€7.03b
Capitalisation boursière€45.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BBV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BBV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
KBC KBC Group
10.1x2.0%€29.1b
017250539 BNP Paribas Fortis
6xn/a€17.5b
KBCA KBC Ancora
10.6x3.2%€3.9b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BBV Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.6x-0.9%€45.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BBV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BBV 6.6xMoyenne de l'industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BBV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Belgian Banks ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BBV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BBV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BBV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Aug ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jul ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jun ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
May ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Apr ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Mar ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Feb ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Jan ’25n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Dec ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Nov ’24n/a
€8.93
0%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Oct ’24€7.80
€8.93
+14.4%
9.9%€10.50€7.10n/a24
Sep ’24€7.47
€8.81
+17.9%
9.8%€10.30€7.10n/a25
Aug ’24€7.29
€8.66
+18.7%
9.5%€10.30€7.10n/a25
Jul ’24€7.04
€8.48
+20.5%
9.3%€10.00€6.90n/a24
Jun ’24€6.17
€8.31
+34.7%
12.5%€10.00€6.00n/a23
May ’24€6.73
€8.12
+20.6%
11.9%€9.80€6.00n/a22
Apr ’24€6.69
€7.86
+17.5%
11.9%€9.30€6.00n/a22
Mar ’24€7.41
€7.71
+4.0%
11.2%€9.20€6.00n/a21
Feb ’24€6.74
€7.22
+7.2%
12.8%€9.00€5.50n/a21
Jan ’24€5.30
€6.97
+31.4%
10.6%€8.50€5.50n/a22
Dec ’23€5.63
€6.89
+22.3%
11.4%€8.50€5.50n/a22

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2023/10/04 16:03
Cours de l'action en fin de journée2023/09/29 00:00
Les revenus2023/06/30
Revenus annuels2022/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est couverte par 48 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.