KBC Group Évaluation
Le site KBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KBC (€68.44) is trading below our estimate of fair value (€136.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: KBC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KBC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €27.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 5.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
017250539 BNP Paribas Fortis | 5.9x | n/a | €17.2b |
KBCA KBC Ancora | 9.8x | 3.2% | €3.6b |
009789111 BGL BNP Paribas | 4.3x | n/a | €2.5b |
DNB DNB Bank | 8.4x | -8.7% | NOK 342.6b |
KBC KBC Group | 9.4x | 1.8% | €27.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the peer average (7.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KBC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the European Banks industry average (7.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €69.18 | €76.52 +10.6% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.28 | €77.03 +9.6% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.34 | €76.23 +8.4% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €69.44 | €75.58 +8.8% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.16 | €75.55 +14.2% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €66.86 | €75.55 +13.0% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.90 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.42 | €73.41 +5.7% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.86 | €71.07 +7.9% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.20 | €68.85 +16.3% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.72 | €67.53 +15.0% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.38 | €67.46 +26.4% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €51.90 | €70.32 +35.5% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.44 | 19 |
| Oct ’24 | €59.14 | €74.26 +25.6% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.28 | 19 |
| Sep ’24 | €60.64 | €74.05 +22.1% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €70.34 | 20 |
| Aug ’24 | €67.64 | €74.32 +9.9% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €69.44 | 20 |
| Jul ’24 | €63.92 | €73.94 +15.7% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.16 | 19 |
| Jun ’24 | €61.50 | €74.42 +21.0% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €66.86 | 19 |
| May ’24 | €64.78 | €75.69 +16.8% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.90 | 19 |
| Apr ’24 | €63.30 | €74.08 +17.0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.42 | 20 |
| Mar ’24 | €70.28 | €73.83 +5.1% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.86 | 20 |
| Feb ’24 | €67.90 | €69.33 +2.1% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.20 | 19 |
| Jan ’24 | €60.08 | €67.51 +12.4% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.72 | 18 |
| Dec ’23 | €52.82 | €67.07 +27.0% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.38 | 18 |
| Nov ’23 | €50.72 | €67.17 +32.4% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €51.90 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.