KBC Group NV

ENXTBR:KBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €27.3b

KBC Group Évaluation

Le site KBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KBC ( €69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €138.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KBC?

Mesure clé : Comme KBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KBC?
Ratio PE9.5x
Les revenus€2.89b
Capitalisation boursière€27.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.8x
017250539 BNP Paribas Fortis
5.7xn/a€16.5b
KBCA KBC Ancora
10x3.2%€3.7b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
KBC KBC Group
9.5x1.5%€27.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KBC 9.5xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Belgian Banks ( 8.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€69.00
€77.56
+12.4%
8.2%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.44
€76.52
+11.8%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.28
€77.03
+9.6%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.34
€76.23
+8.4%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€69.44
€75.58
+8.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.16
€75.55
+14.2%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€66.86
€75.55
+13.0%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.42
€73.41
+5.7%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.86
€71.07
+7.9%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25€59.20
€68.85
+16.3%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25€58.72
€67.53
+15.0%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10n/a20
Nov ’24€51.90
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.4419
Oct ’24€59.14
€74.26
+25.6%
10.4%€87.00€61.00€70.2819
Sep ’24€60.64
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.3420
Aug ’24€67.64
€74.32
+9.9%
10.7%€90.00€61.00€69.4420
Jul ’24€63.92
€73.94
+15.7%
10.9%€90.00€61.00€66.1619
Jun ’24€61.50
€74.42
+21.0%
10.6%€90.00€61.00€66.8619
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.30
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4220
Mar ’24€70.28
€73.83
+5.1%
12.8%€90.00€43.63€65.8620
Feb ’24€67.90
€69.33
+2.1%
13.0%€85.00€43.63€59.2019
Jan ’24€60.08
€67.51
+12.4%
13.8%€82.00€43.63€58.7218
Dec ’23€52.82
€67.07
+27.0%
13.6%€82.00€43.63€53.3818
Nov ’23€50.72
€67.17
+32.4%
13.9%€82.00€43.63€51.9018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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