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Origin Energy Évaluation
Le site ORG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORG ( A$10.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$12.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$17.76b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
APA APA Group | 9.9x | -24.8% | AU$9.7b |
AGL AGL Energy | 11.3x | 0.1% | AU$8.0b |
EMA Emera | 20.9x | 10.5% | CA$15.2b |
AGR Avangrid | 14.2x | 3.3% | US$13.8b |
ORG Origin Energy | 12.7x | -4.1% | AU$17.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electric Utilities ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$10.34 | AU$10.38 +0.4% | 7.8% | AU$11.65 | AU$8.86 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$9.98 | AU$10.18 +2.1% | 10.7% | AU$11.70 | AU$7.85 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.58 | AU$10.62 +0.4% | 10.5% | AU$12.10 | AU$7.85 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$10.90 | AU$10.44 -4.3% | 11.1% | AU$12.10 | AU$7.85 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$10.19 | AU$9.94 -2.4% | 9.0% | AU$11.00 | AU$7.85 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$9.69 | AU$9.65 -0.5% | 8.3% | AU$10.55 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$9.19 | AU$9.37 +2.0% | 7.6% | AU$10.50 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$8.99 | AU$9.21 +2.5% | 8.6% | AU$10.50 | AU$7.85 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$8.45 | AU$9.27 +9.7% | 7.5% | AU$10.50 | AU$8.07 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$8.47 | AU$9.03 +6.6% | 8.3% | AU$10.50 | AU$8.25 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$8.19 | AU$9.05 +10.5% | 5.6% | AU$9.75 | AU$8.25 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$9.07 | AU$9.16 +1.0% | 3.9% | AU$9.75 | AU$8.80 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$8.75 | AU$8.92 +2.0% | 3.1% | AU$9.39 | AU$8.55 | AU$10.18 | 5 |
Sep ’24 | AU$8.71 | AU$8.85 +1.6% | 1.9% | AU$9.00 | AU$8.55 | AU$9.98 | 5 |
Aug ’24 | AU$8.46 | AU$8.79 +3.9% | 2.1% | AU$9.00 | AU$8.48 | AU$10.58 | 5 |
Jul ’24 | AU$8.41 | AU$8.36 -0.7% | 11.8% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$10.90 | 6 |
Jun ’24 | AU$8.35 | AU$8.37 +0.2% | 11.8% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$10.19 | 6 |
May ’24 | AU$8.37 | AU$8.43 +0.8% | 11.1% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$9.69 | 7 |
Apr ’24 | AU$8.29 | AU$8.10 -2.3% | 11.3% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$9.19 | 7 |
Mar ’24 | AU$8.03 | AU$7.71 -3.9% | 11.7% | AU$9.00 | AU$6.18 | AU$8.99 | 8 |
Feb ’24 | AU$7.38 | AU$8.14 +10.2% | 8.4% | AU$9.00 | AU$7.19 | AU$8.45 | 8 |
Jan ’24 | AU$7.76 | AU$7.81 +0.8% | 12.4% | AU$9.00 | AU$6.35 | AU$8.47 | 8 |
Dec ’23 | AU$7.95 | AU$7.40 -6.9% | 14.2% | AU$9.00 | AU$6.00 | AU$8.19 | 8 |
Nov ’23 | AU$5.77 | AU$6.51 +12.9% | 10.3% | AU$7.74 | AU$5.44 | AU$9.07 | 13 |
Oct ’23 | AU$5.17 | AU$6.49 +25.5% | 9.1% | AU$7.42 | AU$5.65 | AU$8.75 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.