APA Group

ASX:APA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$11.8b

APA Group Évaluation

Le site APA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AU$22.26
Fair Value
59.8% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: APA ( A$8.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$22.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APA?

Mesure clé : Comme APA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APA?
Ratio PE118.8x
Les revenusAU$99.00m
Capitalisation boursièreAU$11.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.5x
ORG Origin Energy
14.4x-1.27%AU$21.3b
135 Kunlun Energy
9.4x7.07%HK$59.5b
ATGL Adani Total Gas
108xn/a₹699.6b
GEB Grupo Energía Bogotá E.S.P
10.1x12.14%Col$26.7t
APA APA Group
118.8x25.51%AU$11.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APA 118.8xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Gas Utilities ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 118.8x
Juste PE Ratio47x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 118.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.94
AU$8.75
-2.08%
5.63%AU$9.30AU$7.70n/a11
Sep ’26AU$8.89
AU$8.72
-1.93%
5.82%AU$9.30AU$7.70n/a10
Aug ’26AU$8.45
AU$8.43
-0.29%
5.58%AU$9.30AU$7.60n/a9
Jul ’26AU$8.27
AU$8.28
+0.16%
7.46%AU$9.30AU$7.00n/a10
Jun ’26AU$8.29
AU$8.21
-0.94%
8.01%AU$9.30AU$7.00n/a10
May ’26AU$8.16
AU$8.18
+0.21%
7.73%AU$9.30AU$7.00n/a10
Apr ’26AU$7.95
AU$8.27
+4.02%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Mar ’26AU$7.38
AU$8.27
+12.05%
8.09%AU$9.30AU$7.00n/a11
Feb ’26AU$6.82
AU$8.25
+21.01%
9.77%AU$9.30AU$6.60n/a11
Jan ’26AU$6.97
AU$8.30
+19.06%
9.76%AU$9.30AU$6.60n/a11
Dec ’25AU$7.22
AU$8.37
+15.93%
8.95%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.23%
8.91%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.20%
6.44%AU$9.30AU$7.40AU$8.9712
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.63%
6.38%AU$9.30AU$7.40AU$8.8912
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.53%
6.98%AU$9.90AU$7.44AU$8.4512
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.72%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2712
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.20%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.2912
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.93%
6.90%AU$9.90AU$7.48AU$8.1612
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.60%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.9512
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+12.98%
7.39%AU$9.90AU$7.48AU$7.3812
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.79%
6.95%AU$9.98AU$7.56AU$6.8211
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.88%
6.82%AU$9.98AU$7.56AU$6.9711
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.26%
7.68%AU$10.40AU$7.56AU$7.2211
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.68%
6.14%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.95%
6.07%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
AU$8.75
Fair Value
2.1% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/07 20:09
Cours de l'action en fin de journée2025/10/07 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

APA Group est couverte par 23 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research