Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$10.4b

Pinnacle West Capital Évaluation

Le site PNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNW ( $90.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNW?

Mesure clé : Comme PNW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PNW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PNW?
Ratio PE16.8x
Les revenusUS$615.61m
Capitalisation boursièreUS$10.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PNW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19x
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
IDA IDACORP
22.2x12.8%US$6.3b
EVRG Evergy
17.2x6.6%US$14.7b
LNT Alliant Energy
24.2x10.4%US$15.9b
PNW Pinnacle West Capital
16.8x5.8%US$10.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PNW 16.8xMoyenne de l'industrie 20.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$90.95
US$91.71
+0.8%
7.5%US$105.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.9%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.8%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00n/a11
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812
Nov ’23US$67.81
US$67.21
-0.9%
14.9%US$89.00US$54.00US$75.5714

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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1Y

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7D

0.5%

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27.5%