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Pinnacle West Capital Évaluation
Le site PNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNW ( $86.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $111.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PNW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
AGR Avangrid | 14.3x | 2.6% | US$13.9b |
LNT Alliant Energy | 23.7x | 10.1% | US$14.8b |
EVRG Evergy | 18.1x | 7.7% | US$13.3b |
NRG NRG Energy | 8.5x | -7.6% | US$16.9b |
PNW Pinnacle West Capital | 16x | 5.5% | US$9.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electric Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PNW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$87.23 | US$85.00 -2.6% | 8.7% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$88.07 | US$80.63 -8.5% | 7.4% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$75.72 | US$79.96 +5.6% | 6.9% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$78.86 | US$79.50 +0.8% | 6.8% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$74.94 | US$76.00 +1.4% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$74.05 | US$75.75 +2.3% | 9.1% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$68.05 | US$75.25 +10.6% | 9.6% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$70.13 | US$77.73 +10.8% | 8.2% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$71.84 | US$77.73 +8.2% | 8.1% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$75.08 | US$77.55 +3.3% | 8.5% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$75.57 | US$79.00 +4.5% | 9.6% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$73.68 | US$79.42 +7.8% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$75.97 | US$79.33 +4.4% | 10.4% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$82.28 | US$79.55 -3.3% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | US$88.07 | 11 |
Jul ’24 | US$81.46 | US$78.27 -3.9% | 12.3% | US$95.00 | US$55.00 | US$75.72 | 11 |
Jun ’24 | US$76.07 | US$76.55 +0.6% | 12.6% | US$92.00 | US$55.00 | US$78.86 | 11 |
May ’24 | US$78.92 | US$75.73 -4.0% | 11.3% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.94 | 11 |
Apr ’24 | US$79.24 | US$74.00 -6.6% | 12.5% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.05 | 11 |
Mar ’24 | US$73.29 | US$74.58 +1.8% | 12.3% | US$92.00 | US$55.00 | US$68.05 | 12 |
Feb ’24 | US$76.53 | US$74.67 -2.4% | 12.3% | US$91.00 | US$55.00 | US$70.13 | 12 |
Jan ’24 | US$76.04 | US$73.08 -3.9% | 13.1% | US$91.00 | US$56.00 | US$71.84 | 12 |
Dec ’23 | US$77.80 | US$71.08 -8.6% | 13.2% | US$91.00 | US$56.00 | US$75.08 | 12 |
Nov ’23 | US$67.81 | US$67.21 -0.9% | 14.9% | US$89.00 | US$54.00 | US$75.57 | 14 |
Oct ’23 | US$64.51 | US$71.80 +11.3% | 10.4% | US$89.00 | US$60.00 | US$73.68 | 15 |
Sep ’23 | US$75.94 | US$71.87 -5.4% | 10.5% | US$89.00 | US$60.00 | US$75.97 | 15 |
Aug ’23 | US$73.81 | US$70.73 -4.2% | 10.7% | US$89.00 | US$60.00 | US$82.28 | 15 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.